- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 平成30年 1月15日現在 | 第21期 平成31年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 660,016 | 797,351 |
| 金銭信託 | - | 2,066,556 |
| コール・ローン | 3,094,603 | 2,657,560 |
| 国債証券 | 108,014,654 | 103,251,032 |
| 未収利息 | 365,573 | 627,676 |
| 前払費用 | 9,206 | 13,211 |
| 流動資産合計 | 112,144,052 | 109,413,386 |
| 資産合計 | 112,144,052 | 109,413,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,147 | 29,890 |
| 未払委託者報酬 | 436,012 | 418,380 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 3,664 | 3,488 |
| 流動負債合計 | 470,829 | 451,764 |
| 負債合計 | 470,829 | 451,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,039,149 | 118,515,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,365,926 | △9,553,523 |
| (分配準備積立金) | 8,451,045 | 8,110,223 |
| 元本等合計 | 111,673,223 | 108,961,622 |
| 純資産合計 | 111,673,223 | 108,961,622 |
| 負債純資産合計 | 112,144,052 | 109,413,386 |
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