- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
(平成26年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 43,156,630,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,144,368,118円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,012,262,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,477,022,375口 |
| Ⅴ 1万口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,659円 |