有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

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【提出】
2015/08/25 9:34
【資料】
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【項目】
48項目
(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額54,776,558,747円
Ⅱ 負債総額2,745,607,034円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,030,951,713円
Ⅳ 発行済口数37,873,500,256口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,738円

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