有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/26-2023/05/25)

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【提出】
2023/08/25 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額11,475,609,973円
Ⅱ 負債総額7,102,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,468,507,623円
Ⅳ 発行済口数5,955,084,692口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,258円

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