有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)

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【提出】
2016/08/25 9:18
【資料】
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【項目】
48項目
(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額40,137,949,511円
Ⅱ 負債総額78,974,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,058,974,958円
Ⅳ 発行済口数38,160,270,947口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,498円

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