有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)

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【提出】
2021/08/25 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額13,601,549,743円
Ⅱ 負債総額12,347,935円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,589,201,808円
Ⅳ 発行済口数8,314,145,997口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,345円

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