有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)

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【提出】
2020/08/25 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額26,940,176,418円
Ⅱ 負債総額49,593,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,890,583,312円
Ⅳ 発行済口数20,539,422,477口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,092円

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