有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)

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【提出】
2022/08/25 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額13,242,731,793円
Ⅱ 負債総額131,824,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,110,907,549円
Ⅳ 発行済口数8,318,485,048口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)15,761円

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