- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/27-2026/05/25)
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,339,129,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,084,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,333,045,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,782,983,080 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 33,536 | 円 |
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,339,129,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,084,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,333,045,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,782,983,080 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 33,536 | 円 |
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