有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)

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【提出】: 2014/08/26 9:33
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	310,800	5,599.00	1,740,169,200	6,084.00	1,890,907,200	4.61
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,669,800	579.00	966,814,200	621.00	1,036,945,800	2.53
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	108,300	7,118.00	770,879,400	7,543.00	816,906,900	1.99
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	201,000	3,565.00	716,565,000	3,537.00	710,937,000	1.73
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	166,700	4,023.00	670,634,100	4,244.00	707,474,800	1.73
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,860,400	199.00	569,219,600	208.00	594,963,200	1.45
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	86,600	6,004.00	519,946,400	6,318.00	547,138,800	1.33
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	138,700	3,372.00	467,696,400	3,693.00	512,219,100	1.25
9	日本	株式	ファナック	電気機器	24,900	17,525.00	436,372,500	17,470.00	435,003,000	1.06
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	129,500	3,321.00	430,069,500	3,296.00	426,832,000	1.04
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	68,500	5,787.00	396,409,500	6,179.00	423,261,500	1.03
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	87,600	4,589.00	401,996,400	4,699.00	411,632,400	1.00
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	537,000	691.00	371,067,000	742.00	398,454,000	0.97
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	92,200	4,123.00	380,140,600	4,268.00	393,509,600	0.96
15	日本	株式	三井不動産	不動産業	115,000	3,334.53	383,471,716	3,416.00	392,840,000	0.96
16	日本	株式	三菱地所	不動産業	154,000	2,507.00	386,078,000	2,501.00	385,154,000	0.94
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	172,000	2,018.00	347,096,000	2,107.00	362,404,000	0.88
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	266,100	1,303.00	346,728,300	1,331.00	354,179,100	0.86
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	41,100	7,700.00	316,470,000	7,979.00	327,936,900	0.80
20	日本	株式	三井物産	卸売業	199,200	1,565.00	311,748,000	1,624.00	323,500,800	0.79
21	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	450,600	668.00	301,000,800	717.00	323,080,200	0.79
22	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	989,000	284.00	280,876,000	324.00	320,436,000	0.78
23	日本	株式	パナソニック	電気機器	255,200	1,080.00	275,616,000	1,234.00	314,916,800	0.77
24	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	181,600	1,688.00	306,540,800	1,732.00	314,531,200	0.77
25	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	313,500	920.00	288,420,000	961.00	301,273,500	0.73
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	20,000	13,130.00	262,600,000	14,450.00	289,000,000	0.70
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	85,400	3,078.00	262,861,200	3,332.00	284,552,800	0.69
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	224,000	1,180.00	264,320,000	1,250.00	280,000,000	0.68
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	55,200	4,670.00	257,784,000	4,835.00	266,892,000	0.65
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	73,300	3,575.00	262,047,500	3,545.00	259,848,500	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.51
		建設業	2.68
		食料品	4.02
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.25
		化学	5.34
		医薬品	4.42
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.85
		ガラス・土石製品	1.02
		鉄鋼	1.68
		非鉄金属	1.01
		金属製品	0.67
		機械	5.25
		電気機器	12.35
		輸送用機器	11.34
		精密機器	1.35
		その他製品	1.45
		電気・ガス業	2.09
		陸運業	3.90
		海運業	0.33
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	6.96
		卸売業	4.63
		小売業	3.96
		銀行業	9.20
		証券、商品先物取引業	1.57
		保険業	2.16
		その他金融業	1.35
		不動産業	3.27
		サービス業	2.34
合計			98.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)

開示資料

決算