- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/26-2023/05/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 188,000 | 1,938.50 | 364,438,000 | 2,308.50 | 433,998,000 | 3.78 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 24,200 | 13,270.00 | 321,134,000 | 12,965.00 | 313,753,000 | 2.74 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,400 | 69,050.00 | 234,770,000 | 67,850.00 | 230,690,000 | 2.01 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 211,300 | 912.60 | 192,832,380 | 1,065.00 | 225,034,500 | 1.96 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,100,000 | 164.76 | 181,236,000 | 170.50 | 187,550,000 | 1.64 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 22,100 | 5,639.00 | 124,621,900 | 6,930.00 | 153,153,000 | 1.34 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 24,700 | 5,560.00 | 137,332,000 | 6,159.00 | 152,127,300 | 1.33 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 16,800 | 8,057.00 | 135,357,600 | 8,896.00 | 149,452,800 | 1.30 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 7,200 | 18,800.00 | 135,360,000 | 20,560.00 | 148,032,000 | 1.29 |
| 10 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 21,600 | 5,876.00 | 126,921,600 | 6,542.00 | 141,307,200 | 1.23 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 25,700 | 4,427.00 | 113,773,900 | 5,411.00 | 139,062,700 | 1.21 |
| 12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 30,400 | 4,556.00 | 138,502,400 | 4,527.00 | 137,620,800 | 1.20 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 29,900 | 4,581.00 | 136,971,900 | 4,550.00 | 136,045,000 | 1.19 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 28,500 | 4,322.00 | 123,177,000 | 4,768.00 | 135,888,000 | 1.18 |
| 15 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 22,300 | 4,740.00 | 105,702,000 | 5,687.00 | 126,820,100 | 1.11 |
| 16 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 7,300 | 16,400.00 | 119,720,000 | 17,075.00 | 124,647,500 | 1.09 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,200 | 27,035.00 | 113,547,000 | 29,265.00 | 122,913,000 | 1.07 |
| 18 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 27,900 | 3,995.00 | 111,460,500 | 4,341.00 | 121,113,900 | 1.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 26,100 | 4,327.00 | 112,934,700 | 4,563.00 | 119,094,300 | 1.04 |
| 20 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 26,500 | 4,349.00 | 115,248,500 | 4,450.00 | 117,925,000 | 1.03 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 16,900 | 5,065.00 | 85,598,500 | 6,773.00 | 114,463,700 | 1.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 33,300 | 3,046.00 | 101,431,800 | 3,315.00 | 110,389,500 | 0.96 |
| 23 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 48,700 | 2,044.50 | 99,567,150 | 2,199.00 | 107,091,300 | 0.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 18,600 | 5,234.00 | 97,352,400 | 5,601.00 | 104,178,600 | 0.91 |
| 25 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,100 | 74,180.00 | 81,598,000 | 79,480.00 | 87,428,000 | 0.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 10,400 | 8,107.00 | 84,312,800 | 8,236.00 | 85,654,400 | 0.75 |
| 27 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 55,200 | 1,493.00 | 82,413,600 | 1,540.00 | 85,008,000 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 16,700 | 4,766.00 | 79,592,200 | 5,032.00 | 84,034,400 | 0.73 |
| 29 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 12,500 | 6,300.00 | 78,750,000 | 6,205.00 | 77,562,500 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 35,800 | 1,785.00 | 63,903,000 | 2,027.00 | 72,566,600 | 0.63 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.30 | ||
| 建設業 | 1.96 | ||
| 食料品 | 3.24 | ||
| 繊維製品 | 0.45 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 化学 | 5.96 | ||
| 医薬品 | 5.09 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.41 | ||
| ゴム製品 | 0.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.68 | ||
| 鉄鋼 | 0.86 | ||
| 非鉄金属 | 0.64 | ||
| 金属製品 | 0.53 | ||
| 機械 | 5.52 | ||
| 電気機器 | 17.93 | ||
| 輸送用機器 | 7.79 | ||
| 精密機器 | 2.53 | ||
| その他製品 | 2.28 | ||
| 電気・ガス業 | 1.25 | ||
| 陸運業 | 2.84 | ||
| 海運業 | 0.54 | ||
| 空運業 | 0.51 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.13 | ||
| 情報・通信業 | 7.95 | ||
| 卸売業 | 6.62 | ||
| 小売業 | 4.26 | ||
| 銀行業 | 6.04 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.67 | ||
| 保険業 | 2.24 | ||
| その他金融業 | 1.12 | ||
| 不動産業 | 1.71 | ||
| サービス業 | 4.65 | ||
| 合計 | 97.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
