- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 263,300 | 7,115.00 | 1,873,379,500 | 7,170.00 | 1,887,861,000 | 3.45 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,495,300 | 692.40 | 1,035,345,720 | 631.10 | 943,683,830 | 1.72 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 144,800 | 5,081.00 | 735,728,800 | 5,664.00 | 820,147,200 | 1.50 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 152,500 | 5,138.00 | 783,545,000 | 5,036.00 | 767,990,000 | 1.40 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 96,200 | 7,889.00 | 758,921,800 | 7,973.00 | 767,002,600 | 1.40 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 161,700 | 4,584.00 | 741,232,800 | 4,306.00 | 696,280,200 | 1.27 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 10,600 | 66,500.00 | 704,900,000 | 62,560.00 | 663,136,000 | 1.21 |
| 8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 194,900 | 3,498.00 | 681,760,200 | 3,253.00 | 634,009,700 | 1.16 |
| 9 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 187,300 | 2,942.00 | 551,036,600 | 3,031.00 | 567,706,300 | 1.04 |
| 10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,902,000 | 194.10 | 563,278,200 | 186.50 | 541,223,000 | 0.99 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 159,600 | 3,032.00 | 483,907,200 | 3,066.00 | 489,333,600 | 0.89 |
| 12 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 13,300 | 42,470.00 | 564,851,000 | 36,200.00 | 481,460,000 | 0.88 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 149,700 | 3,087.00 | 462,123,900 | 3,078.00 | 460,776,600 | 0.84 |
| 14 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 20,600 | 23,690.00 | 488,014,000 | 22,005.00 | 453,303,000 | 0.83 |
| 15 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 53,200 | 8,301.00 | 441,613,200 | 8,450.00 | 449,540,000 | 0.82 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 19,400 | 22,645.00 | 439,313,000 | 22,960.00 | 445,424,000 | 0.81 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 26,100 | 17,100.00 | 446,310,000 | 16,625.00 | 433,912,500 | 0.79 |
| 18 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 89,400 | 4,901.00 | 438,149,400 | 4,831.00 | 431,891,400 | 0.79 |
| 19 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 152,600 | 2,833.50 | 432,392,100 | 2,822.50 | 430,713,500 | 0.79 |
| 20 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 116,600 | 3,761.00 | 438,532,600 | 3,631.00 | 423,374,600 | 0.77 |
| 21 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 22,700 | 16,060.00 | 364,562,000 | 18,620.00 | 422,674,000 | 0.77 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 80,500 | 5,318.00 | 428,099,000 | 5,193.00 | 418,036,500 | 0.76 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 134,500 | 2,927.00 | 393,681,500 | 3,095.00 | 416,277,500 | 0.76 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 38,900 | 10,750.00 | 418,175,000 | 10,615.00 | 412,923,500 | 0.75 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 520,000 | 819.70 | 426,244,000 | 781.60 | 406,432,000 | 0.74 |
| 26 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 29,600 | 12,640.00 | 374,144,000 | 13,270.00 | 392,792,000 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 79,800 | 4,465.00 | 356,307,000 | 4,678.00 | 373,304,400 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 247,400 | 1,520.00 | 376,048,000 | 1,493.50 | 369,491,900 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 37,400 | 11,305.00 | 422,807,000 | 9,873.00 | 369,250,200 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 213,000 | 1,671.00 | 355,923,000 | 1,689.00 | 359,757,000 | 0.66 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.14 |
| 鉱業 | 0.28 | ||
| 建設業 | 3.15 | ||
| 食料品 | 4.38 | ||
| 繊維製品 | 0.69 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 7.25 | ||
| 医薬品 | 4.69 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.74 | ||
| ゴム製品 | 0.79 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.01 | ||
| 鉄鋼 | 1.01 | ||
| 非鉄金属 | 0.84 | ||
| 金属製品 | 0.61 | ||
| 機械 | 5.08 | ||
| 電気機器 | 13.36 | ||
| 輸送用機器 | 8.43 | ||
| 精密機器 | 1.65 | ||
| その他製品 | 2.08 | ||
| 電気・ガス業 | 1.73 | ||
| 陸運業 | 4.29 | ||
| 海運業 | 0.19 | ||
| 空運業 | 0.57 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 7.44 | ||
| 卸売業 | 4.76 | ||
| 小売業 | 4.81 | ||
| 銀行業 | 6.51 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.91 | ||
| 保険業 | 2.20 | ||
| その他金融業 | 1.19 | ||
| 不動産業 | 2.27 | ||
| サービス業 | 4.33 | ||
| 合計 | 97.77 |
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