- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 264,000 | 5,555.00 | 1,466,520,000 | 5,052.00 | 1,333,728,000 | 3.33 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 162,000 | 4,918.00 | 796,716,000 | 4,800.00 | 777,600,000 | 1.94 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,681,000 | 536.10 | 901,184,100 | 455.90 | 766,367,900 | 1.91 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 118,700 | 6,206.00 | 736,652,200 | 5,789.00 | 687,154,300 | 1.72 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 207,200 | 3,252.00 | 673,814,400 | 3,113.00 | 645,013,600 | 1.61 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 140,600 | 4,347.00 | 611,188,200 | 4,103.00 | 576,881,800 | 1.44 |
| 7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 191,000 | 2,991.50 | 571,376,500 | 2,572.50 | 491,347,500 | 1.23 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 167,700 | 3,468.00 | 581,583,600 | 2,926.00 | 490,690,200 | 1.22 |
| 9 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 149,700 | 3,072.00 | 459,878,400 | 2,988.00 | 447,303,600 | 1.12 |
| 10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,969,700 | 169.80 | 504,255,060 | 148.30 | 440,406,510 | 1.10 |
| 11 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 156,600 | 2,800.00 | 438,480,000 | 2,766.50 | 433,233,900 | 1.08 |
| 12 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 249,000 | 1,429.00 | 355,821,000 | 1,600.00 | 398,400,000 | 0.99 |
| 13 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 88,600 | 4,707.00 | 417,040,200 | 4,424.00 | 391,966,400 | 0.98 |
| 14 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 87,600 | 4,647.00 | 407,077,200 | 4,281.00 | 375,015,600 | 0.94 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 38,800 | 9,749.00 | 378,261,200 | 9,433.00 | 366,000,400 | 0.91 |
| 16 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 21,700 | 16,315.00 | 354,035,500 | 16,535.00 | 358,809,500 | 0.90 |
| 17 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 59,800 | 5,910.00 | 353,418,000 | 5,929.00 | 354,554,200 | 0.89 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 19,000 | 19,135.00 | 363,565,000 | 18,125.00 | 344,375,000 | 0.86 |
| 19 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 114,200 | 3,117.00 | 355,961,400 | 2,912.50 | 332,607,500 | 0.83 |
| 20 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,800 | 67,930.00 | 326,064,000 | 69,140.00 | 331,872,000 | 0.83 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 156,000 | 2,111.00 | 329,316,000 | 1,873.00 | 292,188,000 | 0.73 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 84,900 | 3,801.00 | 322,704,900 | 3,367.00 | 285,858,300 | 0.71 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 157,200 | 1,894.00 | 297,736,800 | 1,788.00 | 281,073,600 | 0.70 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 227,000 | 1,287.50 | 292,262,500 | 1,208.00 | 274,216,000 | 0.68 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 296,300 | 1,058.50 | 313,633,550 | 917.90 | 271,973,770 | 0.68 |
| 26 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 30,900 | 9,284.00 | 286,875,600 | 8,514.00 | 263,082,600 | 0.66 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 111,000 | 2,667.00 | 296,037,000 | 2,331.50 | 258,796,500 | 0.65 |
| 28 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 22,400 | 12,175.00 | 272,720,000 | 11,380.00 | 254,912,000 | 0.64 |
| 29 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 75,100 | 3,679.00 | 276,292,900 | 3,269.00 | 245,501,900 | 0.61 |
| 30 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 39,900 | 6,335.00 | 252,766,500 | 5,962.00 | 237,883,800 | 0.59 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.14 |
| 鉱業 | 0.28 | ||
| 建設業 | 3.37 | ||
| 食料品 | 5.28 | ||
| 繊維製品 | 0.77 | ||
| パルプ・紙 | 0.27 | ||
| 化学 | 6.11 | ||
| 医薬品 | 5.97 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.49 | ||
| ゴム製品 | 0.82 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.90 | ||
| 鉄鋼 | 1.20 | ||
| 非鉄金属 | 0.83 | ||
| 金属製品 | 0.62 | ||
| 機械 | 4.61 | ||
| 電気機器 | 11.61 | ||
| 輸送用機器 | 8.79 | ||
| 精密機器 | 1.52 | ||
| その他製品 | 1.66 | ||
| 電気・ガス業 | 1.95 | ||
| 陸運業 | 4.68 | ||
| 海運業 | 0.21 | ||
| 空運業 | 0.62 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 8.56 | ||
| 卸売業 | 4.13 | ||
| 小売業 | 4.76 | ||
| 銀行業 | 7.09 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.88 | ||
| 保険業 | 2.08 | ||
| その他金融業 | 1.19 | ||
| 不動産業 | 2.54 | ||
| サービス業 | 3.59 | ||
| 合計 | 97.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
