有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)

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【提出】: 2019/08/27 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	235,900	6,554.00	1,546,088,600	6,688.00	1,577,699,200	3.22
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	173,600	5,232.50	908,362,000	5,165.00	896,644,000	1.83
3	日本	株式	ソニー	電気機器	142,000	5,423.00	770,066,000	5,648.00	802,016,000	1.64
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,437,400	506.70	728,330,580	512.00	735,948,800	1.50
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	142,100	4,956.00	704,247,600	5,017.00	712,915,700	1.45
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	184,800	3,942.00	728,481,600	3,823.00	706,490,400	1.44
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	10,400	63,210.00	657,384,000	66,130.00	687,752,000	1.40
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	147,200	3,838.00	564,953,600	3,806.00	560,243,200	1.14
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	144,900	3,569.00	517,148,100	3,594.00	520,770,600	1.06
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	178,600	2,759.00	492,757,400	2,785.00	497,401,000	1.01
11	日本	株式	任天堂	その他製品	12,100	38,730.00	468,633,000	39,490.00	477,829,000	0.98
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	170,300	2,795.00	475,988,500	2,743.50	467,218,050	0.95
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,837,300	156.90	445,172,370	156.10	442,902,530	0.90
14	日本	株式	花王	化学	51,400	9,017.00	463,473,800	8,210.00	421,994,000	0.86
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	146,300	2,871.00	420,027,300	2,840.00	415,492,000	0.85
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	19,000	23,255.00	441,845,000	21,580.00	410,020,000	0.84
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	28,900	13,675.00	395,207,500	14,065.00	406,478,500	0.83
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	74,700	5,495.00	410,476,500	5,399.00	403,305,300	0.82
19	日本	株式	ファナック	電気機器	20,100	18,280.00	367,428,000	19,930.00	400,593,000	0.82
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	37,600	10,465.00	393,484,000	10,080.00	379,008,000	0.77
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	95,300	3,696.00	352,228,800	3,949.00	376,339,700	0.77
22	日本	株式	日本電産	電気機器	25,500	13,730.00	350,115,000	14,725.00	375,487,500	0.77
23	日本	株式	信越化学工業	化学	36,500	9,259.00	337,953,500	10,035.00	366,277,500	0.75
24	日本	株式	キヤノン	電気機器	114,000	3,105.00	353,970,000	3,146.00	358,644,000	0.73
25	日本	株式	HOYA	精密機器	42,600	7,788.00	331,768,800	8,254.00	351,620,400	0.72
26	日本	株式	資生堂	化学	42,100	8,271.00	348,209,100	8,121.00	341,894,100	0.70
27	日本	株式	第一三共	医薬品	60,600	5,620.00	340,572,000	5,635.00	341,481,000	0.70
28	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	131,500	2,548.50	335,127,750	2,512.50	330,393,750	0.67
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	66,600	4,621.00	307,758,600	4,840.00	322,344,000	0.66
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	87,400	3,828.00	334,567,200	3,648.00	318,835,200	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		鉱業	0.26
		建設業	2.69
		食料品	3.91
		繊維製品	0.65
		パルプ・紙	0.25
		化学	7.11
		医薬品	5.33
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	0.88
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.54
		機械	5.01
		電気機器	13.09
		輸送用機器	7.53
		精密機器	2.01
		その他製品	2.10
		電気・ガス業	1.61
		陸運業	4.54
		海運業	0.16
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.59
		卸売業	4.76
		小売業	4.37
		銀行業	5.66
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.18
		その他金融業	1.08
		不動産業	2.28
		サービス業	4.94
合計			96.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)

開示資料

決算