有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/27-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/25 9:37
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	99,700	3,066.00	305,680,200	3,207.00	319,737,900	3.43
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,400	52,180.00	177,412,000	77,150.00	262,310,000	2.81
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	85,200	3,026.00	257,815,200	2,725.00	232,170,000	2.49
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	34,500	6,056.00	208,932,000	6,346.00	218,937,000	2.35
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	30,800	7,070.00	217,756,000	5,963.00	183,660,400	1.97
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	40,800	5,054.00	206,203,200	4,471.00	182,416,800	1.95
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	53,700	3,598.00	193,212,600	3,280.00	176,136,000	1.89
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	15,300	7,928.00	121,298,400	11,395.00	174,343,500	1.87
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	22,000	7,304.00	160,688,000	7,743.00	170,346,000	1.83
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,800	27,755.00	133,224,000	32,340.00	155,232,000	1.66
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	31,200	5,320.00	165,984,000	4,347.00	135,626,400	1.45
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	11,500	9,688.00	111,412,000	11,330.00	130,295,000	1.40
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,600	78,860.00	126,176,000	81,060.00	129,696,000	1.39
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,200	7,387.00	119,669,400	7,202.00	116,672,400	1.25
15	日本	株式	三菱重工業	機械	30,300	3,908.00	118,412,400	3,666.00	111,079,800	1.19
16	日本	株式	三井物産	卸売業	24,000	5,465.00	131,160,000	4,497.00	107,928,000	1.16
17	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	57,000	1,951.00	111,207,000	1,854.00	105,678,000	1.13
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	17,700	6,560.00	116,112,000	5,876.00	104,005,200	1.11
19	日本	株式	信越化学工業	化学	14,300	7,041.00	100,686,300	7,008.00	100,214,400	1.07
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,100	75,090.00	82,599,000	82,810.00	91,091,000	0.98
21	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	1,000	65,450.00	65,450,000	89,680.00	89,680,000	0.96
22	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	19,200	3,566.00	68,467,200	4,502.00	86,438,400	0.93
23	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	12,600	5,550.00	69,930,000	6,238.00	78,598,800	0.84
24	日本	株式	HOYA	精密機器	3,000	26,300.00	78,900,000	25,950.00	77,850,000	0.83
25	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	15,700	4,297.00	67,462,900	4,807.00	75,469,900	0.81
26	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	14,300	5,104.00	72,987,200	5,155.00	73,716,500	0.79
27	日本	株式	任天堂	その他製品	10,000	7,070.00	70,700,000	6,815.00	68,150,000	0.73
28	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	22,800	3,066.25	69,910,500	2,927.00	66,735,600	0.72
29	日本	株式	ディスコ	機械	800	69,780.00	55,824,000	81,260.00	65,008,000	0.70
30	日本	株式	NTT	情報・通信業	441,600	150.70	66,549,120	145.00	64,032,000	0.69

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.31
		建設業	2.10
		食料品	2.56
		繊維製品	0.28
		パルプ・紙	0.11
		化学	4.61
		医薬品	3.05
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.51
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	0.57
		非鉄金属	2.68
		金属製品	0.49
		機械	6.01
		電気機器	22.22
		輸送用機器	4.64
		精密機器	1.76
		その他製品	1.70
		電気・ガス業	1.12
		陸運業	1.72
		海運業	0.46
		空運業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	5.89
		卸売業	6.59
		小売業	3.73
		銀行業	11.08
		証券、商品先物取引業	0.84
		保険業	3.16
		その他金融業	1.15
		不動産業	1.56
		サービス業	3.28
合計			95.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/27-2026/05/25)

開示資料

決算