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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/26-2024/05/27)

【提出】: 2024/08/27 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	86,800	3,450.00	299,460,000	3,290.00	285,572,000	4.28
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	97,900	1,590.50	155,709,950	1,729.00	169,269,100	2.54
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	11,400	12,555.00	143,127,000	13,640.00	155,496,000	2.33
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	39,500	3,178.00	125,531,000	3,601.00	142,239,500	2.13
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,500	35,630.00	124,705,000	34,900.00	122,150,000	1.83
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,300	9,924.00	112,141,200	10,725.00	121,192,500	1.82
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,600	71,580.00	114,528,000	70,550.00	112,880,000	1.69
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	33,200	3,380.00	112,216,000	3,148.00	104,513,600	1.57
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	12,100	7,884.00	95,396,400	8,607.00	104,144,700	1.56
10	日本	株式	三井物産	卸売業	26,000	4,071.50	105,859,000	3,651.00	94,926,000	1.42
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,700	5,349.00	83,979,300	6,005.00	94,278,500	1.41
12	日本	株式	信越化学工業	化学	14,700	5,949.00	87,450,300	6,238.00	91,698,600	1.38
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	11,600	7,384.00	85,654,400	7,854.00	91,106,400	1.37
14	日本	株式	任天堂	その他製品	10,300	8,287.00	85,356,100	8,556.00	88,126,800	1.32
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,100	8,609.00	69,732,900	10,390.00	84,159,000	1.26
16	日本	株式	第一三共	医薬品	14,300	5,627.00	80,466,100	5,524.00	78,993,200	1.19
17	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	487,000	155.80	75,874,600	151.80	73,926,600	1.11
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	21,700	3,164.00	68,658,800	3,358.00	72,868,600	1.09
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	38,700	1,745.00	67,531,500	1,720.00	66,564,000	1.00
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	14,500	4,131.00	59,899,500	4,172.00	60,494,000	0.91
21	日本	株式	HOYA	精密機器	3,200	18,225.00	58,320,000	18,705.00	59,856,000	0.90
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	26,200	1,900.00	49,780,000	1,964.50	51,469,900	0.77
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	12,000	4,346.00	52,152,000	4,254.00	51,048,000	0.77
24	日本	株式	三菱重工業	機械	28,800	1,367.00	39,369,600	1,723.00	49,622,400	0.74
25	日本	株式	ディスコ	機械	800	61,790.00	49,432,000	61,040.00	48,832,000	0.73
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,600	2,986.50	43,602,900	3,322.00	48,501,200	0.73
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	18,100	2,816.50	50,978,650	2,567.50	46,471,750	0.70
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,000	23,540.00	47,080,000	22,370.00	44,740,000	0.67
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	9,800	4,452.00	43,629,600	4,348.00	42,610,400	0.64
30	日本	株式	丸紅	卸売業	14,300	3,096.00	44,272,800	2,975.50	42,549,650	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.33
		建設業	1.95
		食料品	2.90
		繊維製品	0.37
		パルプ・紙	0.14
		化学	5.52
		医薬品	4.23
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.51
		機械	5.60
		電気機器	17.28
		輸送用機器	8.01
		精密機器	2.17
		その他製品	2.35
		電気・ガス業	1.41
		陸運業	2.18
		海運業	0.72
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	6.71
		卸売業	7.33
		小売業	3.88
		銀行業	7.94
		証券、商品先物取引業	0.88
		保険業	3.12
		その他金融業	1.15
		不動産業	1.81
		サービス業	4.30
合計			96.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/26-2024/05/27)

開示資料

決算