- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 50,200 | 8,877.00 | 445,625,400 | 9,710.00 | 487,442,000 | 3.59 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 31,100 | 10,755.00 | 334,480,500 | 10,815.00 | 336,346,500 | 2.48 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 38,600 | 8,360.00 | 322,696,000 | 7,775.00 | 300,115,000 | 2.21 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,900 | 52,710.00 | 258,279,000 | 56,070.00 | 274,743,000 | 2.02 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 334,300 | 633.00 | 211,611,900 | 600.10 | 200,613,430 | 1.48 |
| 6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 33,900 | 5,515.00 | 186,958,500 | 5,470.00 | 185,433,000 | 1.36 |
| 7 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,800 | 66,750.00 | 186,900,000 | 64,620.00 | 180,936,000 | 1.33 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 9,000 | 18,725.00 | 168,525,000 | 18,580.00 | 167,220,000 | 1.23 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 56,900 | 2,926.00 | 166,489,400 | 2,894.50 | 164,697,050 | 1.21 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 12,000 | 12,505.00 | 150,060,000 | 12,875.00 | 154,500,000 | 1.14 |
| 11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 41,300 | 3,743.00 | 154,585,900 | 3,719.00 | 153,594,700 | 1.13 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 23,800 | 5,642.00 | 134,279,600 | 6,361.00 | 151,391,800 | 1.11 |
| 13 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 9,700 | 14,565.00 | 141,280,500 | 14,730.00 | 142,881,000 | 1.05 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,900 | 46,870.00 | 135,923,000 | 48,080.00 | 139,432,000 | 1.03 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 39,000 | 3,330.00 | 129,870,000 | 3,550.00 | 138,450,000 | 1.02 |
| 16 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 39,000 | 3,689.00 | 143,871,000 | 3,465.00 | 135,135,000 | 0.99 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,300 | 21,160.00 | 133,308,000 | 20,690.00 | 130,347,000 | 0.96 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 33,800 | 4,026.00 | 136,078,800 | 3,830.00 | 129,454,000 | 0.95 |
| 19 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 14,500 | 8,252.00 | 119,654,000 | 8,482.00 | 122,989,000 | 0.91 |
| 20 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 4,400 | 25,765.00 | 113,366,000 | 26,795.00 | 117,898,000 | 0.87 |
| 21 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 34,100 | 3,285.00 | 112,018,500 | 3,200.00 | 109,120,000 | 0.80 |
| 22 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 66,400 | 1,706.50 | 113,311,600 | 1,587.50 | 105,410,000 | 0.78 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 19,100 | 4,857.00 | 92,768,700 | 5,297.00 | 101,172,700 | 0.74 |
| 24 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,500 | 63,270.00 | 94,905,000 | 65,650.00 | 98,475,000 | 0.72 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 39,000 | 2,446.00 | 95,394,000 | 2,500.50 | 97,519,500 | 0.72 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 4,500 | 18,260.00 | 82,170,000 | 20,800.00 | 93,600,000 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 39,000 | 2,567.00 | 100,113,000 | 2,394.50 | 93,385,500 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 29,700 | 2,959.00 | 87,882,300 | 3,028.00 | 89,931,600 | 0.66 |
| 29 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 42,900 | 1,661.50 | 71,278,350 | 1,934.50 | 82,990,050 | 0.61 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 10,900 | 7,353.00 | 80,147,700 | 7,579.00 | 82,611,100 | 0.61 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.18 | ||
| 建設業 | 2.21 | ||
| 食料品 | 3.23 | ||
| 繊維製品 | 0.53 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 7.22 | ||
| 医薬品 | 5.16 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.40 | ||
| ゴム製品 | 0.67 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.78 | ||
| 鉄鋼 | 0.78 | ||
| 非鉄金属 | 0.67 | ||
| 金属製品 | 0.62 | ||
| 機械 | 5.29 | ||
| 電気機器 | 17.80 | ||
| 輸送用機器 | 7.69 | ||
| 精密機器 | 2.66 | ||
| その他製品 | 2.36 | ||
| 電気・ガス業 | 1.18 | ||
| 陸運業 | 3.31 | ||
| 海運業 | 0.29 | ||
| 空運業 | 0.45 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 8.48 | ||
| 卸売業 | 4.62 | ||
| 小売業 | 4.46 | ||
| 銀行業 | 4.82 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.72 | ||
| 保険業 | 1.76 | ||
| その他金融業 | 1.07 | ||
| 不動産業 | 1.96 | ||
| サービス業 | 5.41 | ||
| 合計 | 97.30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
