有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 (平成25年12月10日現在) | 第46期 (平成26年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 832,437 | 880,233 |
| コール・ローン | 801,901,840 | 896,383,539 |
| 株式 | 23,866,575,000 | 23,064,629,900 |
| 派生商品評価勘定 | - | 163,137 |
| 未収入金 | 4,426,480 | 2,712,055 |
| 未収配当金 | 6,615,000 | 5,238,000 |
| 未収利息 | 1,648 | 1,623 |
| 差入委託証拠金 | 24,250,000 | 21,300,000 |
| 流動資産合計 | 24,704,602,405 | 23,991,308,487 |
| 資産合計 | 24,704,602,405 | 23,991,308,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,693,524 | 9,752,420 |
| 未払金 | 262,352 | - |
| 未払収益分配金 | 301,047,667 | 350,456,847 |
| 未払解約金 | 57,926,866 | 57,999,878 |
| 未払受託者報酬 | 14,794,054 | 14,916,089 |
| 未払委託者報酬 | 74,163,899 | 73,697,143 |
| その他未払費用 | 370,593 | 369,159 |
| 流動負債合計 | 452,258,955 | 507,191,536 |
| 負債合計 | 452,258,955 | 507,191,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,115,243,421 | 28,912,689,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,862,899,971 | △5,428,572,988 |
| (分配準備積立金) | 662,575,187 | 2,617,043,084 |
| 元本等合計 | 24,252,343,450 | 23,484,116,951 |
| 純資産合計 | 24,252,343,450 | 23,484,116,951 |
| 負債純資産合計 | 24,704,602,405 | 23,991,308,487 |
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