有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (平成28年12月12日現在) | 第49期 (平成29年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 663,694 | 801,414 |
| コール・ローン | 777,419,142 | 1,191,503,140 |
| 株式 | 20,468,490,690 | 20,400,781,310 |
| 派生商品評価勘定 | 24,987,364 | 9,133,962 |
| 未収入金 | 10,958,336 | 5,104,448 |
| 未収配当金 | 3,633,000 | 2,790,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,380,000 | 22,970,000 |
| 流動資産合計 | 21,287,532,226 | 21,633,084,274 |
| 資産合計 | 21,287,532,226 | 21,633,084,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 213,984,093 | 363,179,749 |
| 未払解約金 | 26,076,749 | 14,394,729 |
| 未払受託者報酬 | 13,245,322 | 13,855,277 |
| 未払委託者報酬 | 61,401,515 | 65,135,543 |
| 未払利息 | 1,560 | 1,578 |
| その他未払費用 | 310,966 | 329,063 |
| 流動負債合計 | 315,020,205 | 456,895,939 |
| 負債合計 | 315,020,205 | 456,895,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,538,250,280 | 19,974,886,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,565,738,259 | 1,201,302,086 |
| (分配準備積立金) | 3,896,603,926 | 6,653,572,755 |
| 元本等合計 | 20,972,512,021 | 21,176,188,335 |
| 純資産合計 | 20,972,512,021 | 21,176,188,335 |
| 負債純資産合計 | 21,287,532,226 | 21,633,084,274 |
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