有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 (2024年12月10日現在) | 第57期 (2025年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 220,492 | 442,443 |
| コール・ローン | 1,167,423,117 | 1,872,750,492 |
| 株式 | 22,747,974,960 | 27,250,086,600 |
| 派生商品評価勘定 | 4,070,595 | 743,820 |
| 未収入金 | 50,859,990 | 45,398,660 |
| 未収配当金 | 6,772,930 | 10,167,090 |
| 未収利息 | 7,600 | 25,101 |
| 差入委託証拠金 | 17,164,324 | 61,630,633 |
| 流動資産合計 | 23,994,494,008 | 29,241,244,839 |
| 資産合計 | 23,994,494,008 | 29,241,244,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,496,910 | - |
| 未払収益分配金 | 360,851,239 | 458,356,259 |
| 未払解約金 | 9,043,531 | 2,716,206 |
| 未払受託者報酬 | 15,492,481 | 16,588,050 |
| 未払委託者報酬 | 77,804,327 | 87,065,264 |
| その他未払費用 | 388,677 | 431,825 |
| 流動負債合計 | 465,077,165 | 565,157,604 |
| 負債合計 | 465,077,165 | 565,157,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,231,212,125 | 12,604,797,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,298,204,718 | 16,071,290,081 |
| (分配準備積立金) | 13,326,383,831 | 18,800,015,850 |
| 元本等合計 | 23,529,416,843 | 28,676,087,235 |
| 純資産合計 | 23,529,416,843 | 28,676,087,235 |
| 負債純資産合計 | 23,994,494,008 | 29,241,244,839 |
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