有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (2020年12月10日現在) | 第53期 (2021年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 264,119 | 775,621 |
| コール・ローン | 507,453,913 | 869,679,478 |
| 株式 | 19,317,844,520 | 18,557,894,080 |
| 派生商品評価勘定 | 918,020 | 6,830,595 |
| 未収入金 | 2,447,250 | 3,639,723 |
| 未収配当金 | 5,880,600 | 2,256,000 |
| 差入委託証拠金 | 19,490,000 | 23,490,000 |
| 流動資産合計 | 19,854,298,422 | 19,464,565,497 |
| 資産合計 | 19,854,298,422 | 19,464,565,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 336,502,714 | 268,299,126 |
| 未払解約金 | 3,961,309 | 66,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,677,710 | 13,867,818 |
| 未払委託者報酬 | 58,438,503 | 64,578,861 |
| 未払利息 | 458 | 262 |
| その他未払費用 | 296,257 | 326,800 |
| 流動負債合計 | 411,876,951 | 347,138,867 |
| 負債合計 | 411,876,951 | 347,138,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,863,699,411 | 14,756,451,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,578,722,060 | 4,360,974,660 |
| (分配準備積立金) | 7,699,610,622 | 8,088,539,034 |
| 元本等合計 | 19,442,421,471 | 19,117,426,630 |
| 純資産合計 | 19,442,421,471 | 19,117,426,630 |
| 負債純資産合計 | 19,854,298,422 | 19,464,565,497 |
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