- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2021/12/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (2021年12月10日現在) | 第54期 (2022年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 775,621 | 756,947 |
| コール・ローン | 869,679,478 | 765,571,291 |
| 株式 | 18,557,894,080 | 17,887,781,560 |
| 派生商品評価勘定 | 6,830,595 | 1,071,090 |
| 未収入金 | 3,639,723 | 482,720 |
| 未収配当金 | 2,256,000 | 5,759,600 |
| 差入委託証拠金 | 23,490,000 | 30,680,000 |
| 流動資産合計 | 19,464,565,497 | 18,692,103,208 |
| 資産合計 | 19,464,565,497 | 18,692,103,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 268,299,126 | 219,255,167 |
| 未払解約金 | 66,000 | 5,433,924 |
| 未払受託者報酬 | 13,867,818 | 13,155,090 |
| 未払委託者報酬 | 64,578,861 | 60,757,591 |
| 未払利息 | 262 | 1,307 |
| その他未払費用 | 326,800 | 307,904 |
| 流動負債合計 | 347,138,867 | 298,910,983 |
| 負債合計 | 347,138,867 | 298,910,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,756,451,970 | 14,470,841,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,360,974,660 | 3,922,351,147 |
| (分配準備積立金) | 8,088,539,034 | 7,855,343,269 |
| 元本等合計 | 19,117,426,630 | 18,393,192,225 |
| 純資産合計 | 19,117,426,630 | 18,393,192,225 |
| 負債純資産合計 | 19,464,565,497 | 18,692,103,208 |
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