有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 (2018年12月10日現在) | 第51期 (2019年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 696,402 | 158,749 |
| コール・ローン | 963,500,566 | 845,142,124 |
| 株式 | 17,183,342,100 | 18,196,274,040 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,590,100 |
| 未収入金 | - | 12,697,384 |
| 未収配当金 | 5,037,500 | 4,538,500 |
| 差入委託証拠金 | 66,710,000 | 9,430,000 |
| 流動資産合計 | 18,219,286,568 | 19,069,830,897 |
| 資産合計 | 18,219,286,568 | 19,069,830,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,693,552 | - |
| 未払金 | 52,468,824 | - |
| 未払収益分配金 | 220,844,479 | 314,882,282 |
| 未払解約金 | 6,842,650 | 7,424,743 |
| 未払受託者報酬 | 13,363,626 | 12,622,679 |
| 未払委託者報酬 | 62,077,155 | 58,204,983 |
| 未払利息 | 1,934 | 282 |
| その他未払費用 | 314,274 | 295,054 |
| 流動負債合計 | 357,606,494 | 393,430,023 |
| 負債合計 | 357,606,494 | 393,430,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,219,669,584 | 17,318,525,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △357,989,510 | 1,357,875,316 |
| (分配準備積立金) | 5,967,719,494 | 5,943,538,565 |
| 元本等合計 | 17,861,680,074 | 18,676,400,874 |
| 純資産合計 | 17,861,680,074 | 18,676,400,874 |
| 負債純資産合計 | 18,219,286,568 | 19,069,830,897 |
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