有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2017年12月11日現在) | 第50期 (2018年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 801,414 | 696,402 |
| コール・ローン | 1,191,503,140 | 963,500,566 |
| 株式 | 20,400,781,310 | 17,183,342,100 |
| 派生商品評価勘定 | 9,133,962 | - |
| 未収入金 | 5,104,448 | - |
| 未収配当金 | 2,790,000 | 5,037,500 |
| 差入委託証拠金 | 22,970,000 | 66,710,000 |
| 流動資産合計 | 21,633,084,274 | 18,219,286,568 |
| 資産合計 | 21,633,084,274 | 18,219,286,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,693,552 |
| 未払金 | - | 52,468,824 |
| 未払収益分配金 | 363,179,749 | 220,844,479 |
| 未払解約金 | 14,394,729 | 6,842,650 |
| 未払受託者報酬 | 13,855,277 | 13,363,626 |
| 未払委託者報酬 | 65,135,543 | 62,077,155 |
| 未払利息 | 1,578 | 1,934 |
| その他未払費用 | 329,063 | 314,274 |
| 流動負債合計 | 456,895,939 | 357,606,494 |
| 負債合計 | 456,895,939 | 357,606,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,974,886,249 | 18,219,669,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,201,302,086 | △357,989,510 |
| (分配準備積立金) | 6,653,572,755 | 5,967,719,494 |
| 元本等合計 | 21,176,188,335 | 17,861,680,074 |
| 純資産合計 | 21,176,188,335 | 17,861,680,074 |
| 負債純資産合計 | 21,633,084,274 | 18,219,286,568 |
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