有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/12/12-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (2023年12月11日現在) | 第56期 (2024年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 562,815 | 220,492 |
| コール・ローン | 1,288,471,292 | 1,167,423,117 |
| 株式 | 19,694,315,400 | 22,747,974,960 |
| 派生商品評価勘定 | 526,635 | 4,070,595 |
| 未収入金 | 23,430 | 50,859,990 |
| 未収配当金 | 5,791,800 | 6,772,930 |
| 未収利息 | - | 7,600 |
| 差入委託証拠金 | 90,961,803 | 17,164,324 |
| 流動資産合計 | 21,080,653,175 | 23,994,494,008 |
| 資産合計 | 21,080,653,175 | 23,994,494,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,140,810 | 1,496,910 |
| 未払収益分配金 | 377,244,407 | 360,851,239 |
| 未払解約金 | 12,135,236 | 9,043,531 |
| 未払受託者報酬 | 14,373,949 | 15,492,481 |
| 未払委託者報酬 | 68,342,067 | 77,804,327 |
| 未払利息 | 375 | - |
| その他未払費用 | 344,585 | 388,677 |
| 流動負債合計 | 476,581,429 | 465,077,165 |
| 負債合計 | 476,581,429 | 465,077,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,832,294,950 | 13,231,212,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,771,776,796 | 10,298,204,718 |
| (分配準備積立金) | 10,096,145,321 | 13,326,383,831 |
| 元本等合計 | 20,604,071,746 | 23,529,416,843 |
| 純資産合計 | 20,604,071,746 | 23,529,416,843 |
| 負債純資産合計 | 21,080,653,175 | 23,994,494,008 |
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