有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 52,000 | 42,405.00 | 2,205,060,000 | 44,040.00 | 2,290,080,000 | 9.68 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 156,000 | 7,421.00 | 1,157,676,000 | 7,210.00 | 1,124,760,000 | 4.75 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 52,000 | 20,115.00 | 1,045,980,000 | 19,945.00 | 1,037,140,000 | 4.38 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 104,000 | 7,718.00 | 802,672,000 | 7,637.00 | 794,248,000 | 3.35 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 104,000 | 5,635.00 | 586,040,000 | 5,556.00 | 577,824,000 | 2.44 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 52,000 | 8,596.00 | 446,992,000 | 9,221.00 | 479,492,000 | 2.02 |
| 7 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 260,000 | 1,713.50 | 445,510,000 | 1,686.50 | 438,490,000 | 1.85 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 52,000 | 8,105.00 | 421,460,000 | 7,866.00 | 409,032,000 | 1.72 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 52,000 | 7,897.00 | 410,644,000 | 7,810.00 | 406,120,000 | 1.71 |
| 10 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 52,000 | 7,523.00 | 391,196,000 | 7,558.00 | 393,016,000 | 1.66 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 52,000 | 7,410.00 | 385,320,000 | 7,160.00 | 372,320,000 | 1.57 |
| 12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 104,000 | 3,610.00 | 375,440,000 | 3,526.00 | 366,704,000 | 1.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 52,000 | 6,792.00 | 353,184,000 | 6,945.00 | 361,140,000 | 1.52 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 52,000 | 6,564.00 | 341,328,000 | 6,773.00 | 352,196,000 | 1.48 |
| 15 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 78,000 | 3,792.50 | 295,815,000 | 3,840.50 | 299,559,000 | 1.26 |
| 16 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 52,000 | 5,690.00 | 295,880,000 | 5,652.00 | 293,904,000 | 1.24 |
| 17 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 104,000 | 2,780.00 | 289,120,000 | 2,757.00 | 286,728,000 | 1.21 |
| 18 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 52,000 | 4,770.00 | 248,040,000 | 5,090.00 | 264,680,000 | 1.11 |
| 19 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 52,000 | 5,022.00 | 261,144,000 | 4,996.50 | 259,818,000 | 1.09 |
| 20 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 52,000 | 4,481.00 | 233,012,000 | 4,757.00 | 247,364,000 | 1.04 |
| 21 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 52,000 | 4,637.00 | 241,124,000 | 4,672.00 | 242,944,000 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 52,000 | 4,325.00 | 224,900,000 | 4,515.00 | 234,780,000 | 0.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 52,000 | 4,351.50 | 226,278,000 | 4,358.50 | 226,642,000 | 0.95 |
| 24 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 52,000 | 4,275.00 | 222,300,000 | 4,300.00 | 223,600,000 | 0.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 52,000 | 4,370.00 | 227,240,000 | 4,270.00 | 222,040,000 | 0.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 52,000 | 4,223.50 | 219,622,000 | 4,199.00 | 218,348,000 | 0.92 |
| 27 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 52,000 | 4,110.00 | 213,720,000 | 4,131.50 | 214,838,000 | 0.90 |
| 28 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 52,000 | 3,720.00 | 193,440,000 | 3,746.50 | 194,818,000 | 0.82 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 52,000 | 3,770.50 | 196,066,000 | 3,701.00 | 192,452,000 | 0.81 |
| 30 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 52,000 | 3,799.50 | 197,574,000 | 3,640.00 | 189,280,000 | 0.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.11 | ||
| 建設業 | 2.60 | ||
| 食料品 | 4.51 | ||
| 繊維製品 | 0.60 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 7.55 | ||
| 医薬品 | 6.19 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.36 | ||
| ゴム製品 | 1.16 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.52 | ||
| 鉄鋼 | 0.27 | ||
| 非鉄金属 | 1.42 | ||
| 金属製品 | 0.37 | ||
| 機械 | 5.24 | ||
| 電気機器 | 17.72 | ||
| 輸送用機器 | 7.27 | ||
| 精密機器 | 2.70 | ||
| その他製品 | 0.80 | ||
| 電気・ガス業 | 0.30 | ||
| 陸運業 | 2.41 | ||
| 海運業 | 0.22 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.38 | ||
| 情報・通信業 | 10.62 | ||
| 卸売業 | 2.18 | ||
| 小売業 | 11.98 | ||
| 銀行業 | 1.23 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.59 | ||
| 保険業 | 0.97 | ||
| その他金融業 | 0.49 | ||
| 不動産業 | 2.64 | ||
| サービス業 | 2.76 | ||
| 合 計 | 97.76 |
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