有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 44,000 | 45,440.00 | 1,999,360,000 | 42,640.00 | 1,876,160,000 | 8.47 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 44,000 | 21,130.00 | 929,720,000 | 21,080.00 | 927,520,000 | 4.18 |
| 3 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 264,000 | 2,934.00 | 774,576,000 | 3,154.00 | 832,656,000 | 3.76 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 132,000 | 6,226.00 | 821,832,000 | 6,139.00 | 810,348,000 | 3.65 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 88,000 | 5,606.00 | 493,328,000 | 5,654.00 | 497,552,000 | 2.24 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 44,000 | 8,580.00 | 377,520,000 | 8,912.00 | 392,128,000 | 1.77 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 44,000 | 8,650.00 | 380,600,000 | 8,901.00 | 391,644,000 | 1.76 |
| 8 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 220,000 | 1,660.00 | 365,200,000 | 1,731.50 | 380,930,000 | 1.72 |
| 9 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 44,000 | 8,189.00 | 360,316,000 | 8,240.00 | 362,560,000 | 1.63 |
| 10 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 44,000 | 7,639.00 | 336,116,000 | 8,063.00 | 354,772,000 | 1.60 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 44,000 | 8,750.00 | 385,000,000 | 7,820.00 | 344,080,000 | 1.55 |
| 12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 88,000 | 3,889.00 | 342,232,000 | 3,910.00 | 344,080,000 | 1.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 88,000 | 3,800.00 | 334,400,000 | 3,780.00 | 332,640,000 | 1.50 |
| 14 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 44,000 | 7,601.00 | 334,444,000 | 7,488.00 | 329,472,000 | 1.48 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 44,000 | 7,798.00 | 343,112,000 | 7,322.00 | 322,168,000 | 1.45 |
| 16 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 44,000 | 6,560.00 | 288,640,000 | 6,680.00 | 293,920,000 | 1.32 |
| 17 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 44,000 | 6,741.00 | 296,604,000 | 6,617.00 | 291,148,000 | 1.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 44,000 | 6,054.00 | 266,376,000 | 6,255.00 | 275,220,000 | 1.24 |
| 19 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 44,000 | 5,749.00 | 252,956,000 | 6,065.00 | 266,860,000 | 1.20 |
| 20 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 44,000 | 6,050.00 | 266,200,000 | 5,880.00 | 258,720,000 | 1.16 |
| 21 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 44,000 | 5,692.00 | 250,448,000 | 5,818.00 | 255,992,000 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 44,000 | 5,376.00 | 236,544,000 | 5,550.00 | 244,200,000 | 1.10 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 66,000 | 3,668.00 | 242,088,000 | 3,675.00 | 242,550,000 | 1.09 |
| 24 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 44,000 | 5,247.00 | 230,868,000 | 5,503.00 | 242,132,000 | 1.09 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 44,000 | 4,854.00 | 213,576,000 | 5,080.00 | 223,520,000 | 1.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 44,000 | 4,946.00 | 217,624,000 | 5,027.00 | 221,188,000 | 0.99 |
| 27 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 44,000 | 5,260.00 | 231,440,000 | 4,930.00 | 216,920,000 | 0.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 44,000 | 4,650.00 | 204,600,000 | 4,800.00 | 211,200,000 | 0.95 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 44,000 | 4,345.00 | 191,180,000 | 4,471.00 | 196,724,000 | 0.88 |
| 30 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 44,000 | 4,140.00 | 182,160,000 | 4,240.00 | 186,560,000 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.09 | ||
| 建設業 | 2.77 | ||
| 食料品 | 5.11 | ||
| 繊維製品 | 0.35 | ||
| パルプ・紙 | 0.27 | ||
| 化学 | 7.93 | ||
| 医薬品 | 7.62 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.29 | ||
| ゴム製品 | 1.01 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.54 | ||
| 鉄鋼 | 0.20 | ||
| 非鉄金属 | 1.26 | ||
| 金属製品 | 0.46 | ||
| 機械 | 4.61 | ||
| 電気機器 | 16.28 | ||
| 輸送用機器 | 6.84 | ||
| 精密機器 | 2.95 | ||
| その他製品 | 1.04 | ||
| 電気・ガス業 | 0.27 | ||
| 陸運業 | 2.53 | ||
| 海運業 | 0.17 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.31 | ||
| 情報・通信業 | 10.50 | ||
| 卸売業 | 1.91 | ||
| 小売業 | 11.20 | ||
| 銀行業 | 1.19 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.50 | ||
| 保険業 | 1.07 | ||
| その他金融業 | 0.47 | ||
| 不動産業 | 2.08 | ||
| サービス業 | 3.20 | ||
| 合 計 | 96.41 |
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