- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 30,000 | 57,550.00 | 1,726,500,000 | 56,370.00 | 1,691,100,000 | 9.93 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 90,000 | 8,616.00 | 775,440,000 | 7,305.00 | 657,450,000 | 3.86 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 30,000 | 17,390.00 | 521,700,000 | 16,670.00 | 500,100,000 | 2.93 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 180,000 | 2,619.50 | 471,510,000 | 2,624.00 | 472,320,000 | 2.77 |
| 5 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 30,000 | 16,570.00 | 497,100,000 | 13,910.00 | 417,300,000 | 2.45 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 30,000 | 14,065.00 | 421,950,000 | 12,515.00 | 375,450,000 | 2.20 |
| 7 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 60,000 | 6,105.00 | 366,300,000 | 6,224.00 | 373,440,000 | 2.19 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 30,000 | 12,205.00 | 366,150,000 | 11,695.00 | 350,850,000 | 2.06 |
| 9 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 60,000 | 5,696.00 | 341,760,000 | 5,508.00 | 330,480,000 | 1.94 |
| 10 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 30,000 | 9,394.00 | 281,820,000 | 9,114.00 | 273,420,000 | 1.60 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 30,000 | 9,318.00 | 279,540,000 | 8,536.00 | 256,080,000 | 1.50 |
| 12 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 30,000 | 9,634.00 | 289,020,000 | 8,502.00 | 255,060,000 | 1.49 |
| 13 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 30,000 | 8,175.00 | 245,250,000 | 8,154.00 | 244,620,000 | 1.43 |
| 14 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 90,000 | 2,995.00 | 269,550,000 | 2,662.50 | 239,625,000 | 1.40 |
| 15 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 30,000 | 7,920.00 | 237,600,000 | 7,720.00 | 231,600,000 | 1.36 |
| 16 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 150,000 | 1,647.50 | 247,125,000 | 1,401.50 | 210,225,000 | 1.23 |
| 17 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 30,000 | 7,034.00 | 211,020,000 | 6,892.00 | 206,760,000 | 1.21 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 30,000 | 6,820.00 | 204,600,000 | 6,406.00 | 192,180,000 | 1.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 30,000 | 7,200.00 | 216,000,000 | 6,380.00 | 191,400,000 | 1.12 |
| 20 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 30,000 | 6,920.00 | 207,600,000 | 6,271.00 | 188,130,000 | 1.10 |
| 21 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 150,000 | 1,292.00 | 193,800,000 | 1,205.00 | 180,750,000 | 1.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 30,000 | 6,210.00 | 186,300,000 | 5,970.00 | 179,100,000 | 1.05 |
| 23 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 30,000 | 6,280.00 | 188,400,000 | 5,910.00 | 177,300,000 | 1.04 |
| 24 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 60,000 | 3,033.00 | 181,980,000 | 2,894.50 | 173,670,000 | 1.02 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 30,000 | 6,060.00 | 181,800,000 | 5,760.00 | 172,800,000 | 1.01 |
| 26 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 30,000 | 5,420.00 | 162,600,000 | 5,567.00 | 167,010,000 | 0.98 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 30,000 | 5,689.00 | 170,670,000 | 5,543.00 | 166,290,000 | 0.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 30,000 | 5,694.00 | 170,820,000 | 5,326.00 | 159,780,000 | 0.93 |
| 29 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 30,000 | 5,000.00 | 150,000,000 | 4,905.00 | 147,150,000 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 30,000 | 5,093.00 | 152,790,000 | 4,893.00 | 146,790,000 | 0.86 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 2.37 | ||
| 食料品 | 4.66 | ||
| 繊維製品 | 0.23 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 8.35 | ||
| 医薬品 | 8.00 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.37 | ||
| ゴム製品 | 0.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.23 | ||
| 鉄鋼 | 0.12 | ||
| 非鉄金属 | 0.94 | ||
| 金属製品 | 0.46 | ||
| 機械 | 4.40 | ||
| 電気機器 | 15.07 | ||
| 輸送用機器 | 5.37 | ||
| 精密機器 | 3.17 | ||
| その他製品 | 1.16 | ||
| 電気・ガス業 | 0.23 | ||
| 陸運業 | 2.36 | ||
| 海運業 | 0.09 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 9.89 | ||
| 卸売業 | 2.14 | ||
| 小売業 | 14.43 | ||
| 銀行業 | 0.76 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.37 | ||
| 保険業 | 0.93 | ||
| その他金融業 | 0.22 | ||
| 不動産業 | 1.64 | ||
| サービス業 | 4.56 | ||
| 合 計 | 95.25 |
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