- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 28,000 | 64,040.00 | 1,793,120,000 | 65,000.00 | 1,820,000,000 | 9.60 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 168,000 | 4,295.00 | 721,560,000 | 4,756.00 | 799,008,000 | 4.21 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 28,000 | 22,250.00 | 623,000,000 | 23,925.00 | 669,900,000 | 3.53 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 28,000 | 21,270.00 | 595,560,000 | 20,330.00 | 569,240,000 | 3.00 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 168,000 | 3,200.00 | 537,600,000 | 3,253.00 | 546,504,000 | 2.88 |
| 6 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 112,000 | 3,793.00 | 424,816,000 | 3,885.00 | 435,120,000 | 2.29 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 28,000 | 15,675.00 | 438,900,000 | 15,450.00 | 432,600,000 | 2.28 |
| 8 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 56,000 | 7,395.00 | 414,120,000 | 7,480.00 | 418,880,000 | 2.20 |
| 9 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 28,000 | 12,150.00 | 340,200,000 | 12,390.00 | 346,920,000 | 1.82 |
| 10 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 56,000 | 5,340.00 | 299,040,000 | 6,160.00 | 344,960,000 | 1.81 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 84,000 | 4,010.00 | 336,840,000 | 4,099.00 | 344,316,000 | 1.81 |
| 12 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 28,000 | 11,750.00 | 329,000,000 | 12,060.00 | 337,680,000 | 1.78 |
| 13 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 112,000 | 2,541.00 | 284,592,000 | 2,625.00 | 294,000,000 | 1.55 |
| 14 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 28,000 | 9,939.00 | 278,292,000 | 10,080.00 | 282,240,000 | 1.48 |
| 15 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 28,000 | 9,600.00 | 268,800,000 | 9,777.00 | 273,756,000 | 1.44 |
| 16 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 140,000 | 1,881.00 | 263,340,000 | 1,870.00 | 261,800,000 | 1.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 28,000 | 8,919.00 | 249,732,000 | 9,025.00 | 252,700,000 | 1.33 |
| 18 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 28,000 | 8,111.00 | 227,108,000 | 8,204.00 | 229,712,000 | 1.21 |
| 19 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 67,200 | 3,085.00 | 207,312,000 | 3,305.00 | 222,096,000 | 1.17 |
| 20 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 28,000 | 7,609.00 | 213,052,000 | 7,782.00 | 217,896,000 | 1.14 |
| 21 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 28,000 | 7,650.00 | 214,200,000 | 7,714.00 | 215,992,000 | 1.13 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 28,000 | 7,245.00 | 202,860,000 | 7,401.00 | 207,228,000 | 1.09 |
| 23 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 140,000 | 1,507.00 | 210,980,000 | 1,467.00 | 205,380,000 | 1.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 28,000 | 7,177.00 | 200,956,000 | 7,228.00 | 202,384,000 | 1.06 |
| 25 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 28,000 | 6,481.00 | 181,468,000 | 6,767.00 | 189,476,000 | 0.99 |
| 26 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 112,000 | 1,598.00 | 178,976,000 | 1,689.00 | 189,168,000 | 0.99 |
| 27 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 28,000 | 6,682.00 | 187,096,000 | 6,631.00 | 185,668,000 | 0.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 28,000 | 6,470.00 | 181,160,000 | 6,420.00 | 179,760,000 | 0.94 |
| 29 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 56,000 | 3,135.00 | 175,560,000 | 3,099.00 | 173,544,000 | 0.91 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 28,000 | 6,170.00 | 172,760,000 | 6,180.00 | 173,040,000 | 0.91 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.13 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 2.19 | ||
| 食料品 | 3.75 | ||
| 繊維製品 | 0.20 | ||
| パルプ・紙 | 0.11 | ||
| 化学 | 7.84 | ||
| 医薬品 | 8.20 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.25 | ||
| ゴム製品 | 0.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.13 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.88 | ||
| 金属製品 | 0.30 | ||
| 機械 | 4.53 | ||
| 電気機器 | 19.58 | ||
| 輸送用機器 | 4.63 | ||
| 精密機器 | 3.57 | ||
| その他製品 | 2.26 | ||
| 電気・ガス業 | 0.18 | ||
| 陸運業 | 1.94 | ||
| 海運業 | 0.10 | ||
| 空運業 | 0.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 9.97 | ||
| 卸売業 | 2.02 | ||
| 小売業 | 12.81 | ||
| 銀行業 | 0.65 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.29 | ||
| 保険業 | 0.91 | ||
| その他金融業 | 0.28 | ||
| 不動産業 | 1.50 | ||
| サービス業 | 5.46 | ||
| 合 計 | 96.99 |
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