- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 26,000 | 85,140.00 | 2,213,640,000 | 92,470.00 | 2,404,220,000 | 11.97 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 156,000 | 8,306.00 | 1,295,736,000 | 8,058.00 | 1,257,048,000 | 6.26 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 26,000 | 36,420.00 | 946,920,000 | 38,400.00 | 998,400,000 | 4.97 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 26,000 | 26,035.00 | 676,910,000 | 25,360.00 | 659,360,000 | 3.28 |
| 5 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 62,400 | 8,702.00 | 543,004,800 | 9,743.00 | 607,963,200 | 3.02 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 26,000 | 22,770.00 | 592,020,000 | 22,920.00 | 595,920,000 | 2.96 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 156,000 | 2,950.50 | 460,278,000 | 3,066.00 | 478,296,000 | 2.38 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 26,000 | 17,245.00 | 448,370,000 | 18,040.00 | 469,040,000 | 2.33 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 104,000 | 4,108.00 | 427,232,000 | 4,312.00 | 448,448,000 | 2.23 |
| 10 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 78,000 | 5,018.00 | 391,404,000 | 5,503.00 | 429,234,000 | 2.13 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 26,000 | 14,080.00 | 366,080,000 | 15,540.00 | 404,040,000 | 2.01 |
| 12 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 52,000 | 7,540.00 | 392,080,000 | 7,730.00 | 401,960,000 | 2.00 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 78,000 | 4,187.00 | 326,586,000 | 4,321.00 | 337,038,000 | 1.67 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 52,000 | 6,187.00 | 321,724,000 | 6,326.00 | 328,952,000 | 1.63 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 78,000 | 3,395.00 | 264,810,000 | 3,535.00 | 275,730,000 | 1.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 26,000 | 9,818.00 | 255,268,000 | 10,285.00 | 267,410,000 | 1.33 |
| 17 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 26,000 | 9,699.00 | 252,174,000 | 9,517.00 | 247,442,000 | 1.23 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 26,000 | 8,610.00 | 223,860,000 | 9,230.00 | 239,980,000 | 1.19 |
| 19 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 26,000 | 8,960.00 | 232,960,000 | 9,200.00 | 239,200,000 | 1.19 |
| 20 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 104,000 | 2,220.50 | 230,932,000 | 2,256.50 | 234,676,000 | 1.16 |
| 21 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 26,000 | 9,372.00 | 243,672,000 | 8,926.00 | 232,076,000 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 26,000 | 7,745.00 | 201,370,000 | 7,970.00 | 207,220,000 | 1.03 |
| 23 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 130,000 | 1,493.00 | 194,090,000 | 1,594.00 | 207,220,000 | 1.03 |
| 24 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 26,000 | 7,480.00 | 194,480,000 | 7,957.00 | 206,882,000 | 1.03 |
| 25 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 26,000 | 7,702.00 | 200,252,000 | 7,372.00 | 191,672,000 | 0.95 |
| 26 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 26,000 | 6,550.00 | 170,300,000 | 7,170.00 | 186,420,000 | 0.92 |
| 27 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 26,000 | 7,305.00 | 189,930,000 | 7,136.00 | 185,536,000 | 0.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 130,000 | 1,362.00 | 177,060,000 | 1,411.00 | 183,430,000 | 0.91 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 26,000 | 6,290.00 | 163,540,000 | 6,460.00 | 167,960,000 | 0.83 |
| 30 | 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 52,000 | 2,949.00 | 153,348,000 | 3,180.00 | 165,360,000 | 0.82 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.02 | ||
| 建設業 | 1.63 | ||
| 食料品 | 3.46 | ||
| 繊維製品 | 0.15 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 7.83 | ||
| 医薬品 | 7.84 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.16 | ||
| ゴム製品 | 0.53 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.03 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.79 | ||
| 金属製品 | 0.17 | ||
| 機械 | 4.86 | ||
| 電気機器 | 21.00 | ||
| 輸送用機器 | 4.03 | ||
| 精密機器 | 3.52 | ||
| その他製品 | 2.15 | ||
| 電気・ガス業 | 0.14 | ||
| 陸運業 | 1.58 | ||
| 海運業 | 0.09 | ||
| 空運業 | 0.02 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 12.30 | ||
| 卸売業 | 1.76 | ||
| 小売業 | 13.31 | ||
| 銀行業 | 0.47 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.23 | ||
| 保険業 | 0.65 | ||
| その他金融業 | 0.49 | ||
| 不動産業 | 1.06 | ||
| サービス業 | 6.82 | ||
| 合 計 | 98.70 |
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