- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 32,000 | 44,630.00 | 1,428,160,000 | 44,910.00 | 1,437,120,000 | 6.99 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 32,000 | 27,060.00 | 865,920,000 | 27,060.00 | 865,920,000 | 4.21 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 96,000 | 9,483.00 | 910,368,000 | 8,920.00 | 856,320,000 | 4.17 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 32,000 | 21,230.00 | 679,360,000 | 20,400.00 | 652,800,000 | 3.17 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 192,000 | 3,235.00 | 621,120,000 | 2,804.50 | 538,464,000 | 2.62 |
| 6 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 64,000 | 7,782.00 | 498,048,000 | 7,373.00 | 471,872,000 | 2.29 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 32,000 | 13,360.00 | 427,520,000 | 13,335.00 | 426,720,000 | 2.07 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 32,000 | 12,060.00 | 385,920,000 | 11,450.00 | 366,400,000 | 1.78 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 64,000 | 5,240.00 | 335,360,000 | 5,340.00 | 341,760,000 | 1.66 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 32,000 | 10,320.00 | 330,240,000 | 10,010.00 | 320,320,000 | 1.55 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 32,000 | 9,110.00 | 291,520,000 | 8,990.00 | 287,680,000 | 1.40 |
| 12 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 32,000 | 8,573.00 | 274,336,000 | 8,507.00 | 272,224,000 | 1.32 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 96,000 | 2,705.50 | 259,728,000 | 2,800.00 | 268,800,000 | 1.30 |
| 14 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 32,000 | 7,750.00 | 248,000,000 | 7,900.00 | 252,800,000 | 1.23 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 64,000 | 3,789.00 | 242,496,000 | 3,862.00 | 247,168,000 | 1.20 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 32,000 | 7,733.00 | 247,456,000 | 7,619.00 | 243,808,000 | 1.18 |
| 17 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 32,000 | 7,047.00 | 225,504,000 | 7,213.00 | 230,816,000 | 1.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 160,000 | 1,436.00 | 229,760,000 | 1,437.00 | 229,920,000 | 1.11 |
| 19 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 32,000 | 6,265.00 | 200,480,000 | 6,763.00 | 216,416,000 | 1.05 |
| 20 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 160,000 | 1,342.00 | 214,720,000 | 1,339.00 | 214,240,000 | 1.04 |
| 21 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 32,000 | 6,472.00 | 207,104,000 | 6,534.00 | 209,088,000 | 1.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 32,000 | 6,673.00 | 213,536,000 | 6,416.00 | 205,312,000 | 0.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 32,000 | 6,180.00 | 197,760,000 | 6,401.00 | 204,832,000 | 0.99 |
| 24 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 32,000 | 6,530.00 | 208,960,000 | 6,390.00 | 204,480,000 | 0.99 |
| 25 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 48,000 | 4,374.00 | 209,952,000 | 4,200.00 | 201,600,000 | 0.98 |
| 26 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 32,000 | 6,300.00 | 201,600,000 | 6,200.00 | 198,400,000 | 0.96 |
| 27 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 32,000 | 6,238.00 | 199,616,000 | 6,097.00 | 195,104,000 | 0.95 |
| 28 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 32,000 | 5,930.00 | 189,760,000 | 5,770.00 | 184,640,000 | 0.89 |
| 29 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 32,000 | 5,743.00 | 183,776,000 | 5,590.00 | 178,880,000 | 0.87 |
| 30 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 32,000 | 5,514.00 | 176,448,000 | 5,446.00 | 174,272,000 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.14 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.76 | ||
| 食料品 | 4.55 | ||
| 繊維製品 | 0.28 | ||
| パルプ・紙 | 0.15 | ||
| 化学 | 8.53 | ||
| 医薬品 | 6.79 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.35 | ||
| ゴム製品 | 1.03 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.59 | ||
| 鉄鋼 | 0.18 | ||
| 非鉄金属 | 1.43 | ||
| 金属製品 | 0.32 | ||
| 機械 | 5.37 | ||
| 電気機器 | 18.85 | ||
| 輸送用機器 | 6.23 | ||
| 精密機器 | 2.82 | ||
| その他製品 | 1.00 | ||
| 電気・ガス業 | 0.19 | ||
| 陸運業 | 1.96 | ||
| 海運業 | 0.14 | ||
| 空運業 | 0.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 10.10 | ||
| 卸売業 | 2.23 | ||
| 小売業 | 10.14 | ||
| 銀行業 | 0.94 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.36 | ||
| 保険業 | 0.90 | ||
| その他金融業 | 0.31 | ||
| 不動産業 | 1.52 | ||
| サービス業 | 3.93 | ||
| 合 計 | 95.60 |
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