有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/12/12-2024/12/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 51,300 | 53,800.00 | 2,759,940,000 | 53,820.00 | 2,760,966,000 | 11.46 |
| 2 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 152,000 | 8,478.00 | 1,288,656,000 | 9,198.00 | 1,398,096,000 | 5.80 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 57,000 | 24,600.00 | 1,402,200,000 | 24,185.00 | 1,378,545,000 | 5.72 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 114,000 | 9,269.00 | 1,056,666,000 | 9,185.00 | 1,047,090,000 | 4.34 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 57,000 | 11,350.00 | 646,950,000 | 11,145.00 | 635,265,000 | 2.63 |
| 6 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 285,000 | 2,012.50 | 573,562,500 | 2,072.50 | 590,662,500 | 2.45 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 114,000 | 4,948.00 | 564,072,000 | 5,042.00 | 574,788,000 | 2.38 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 95,000 | 5,524.00 | 524,780,000 | 5,296.00 | 503,120,000 | 2.08 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 152,000 | 3,026.00 | 459,952,000 | 3,062.00 | 465,424,000 | 1.93 |
| 10 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 57,000 | 6,737.00 | 384,009,000 | 6,999.00 | 398,943,000 | 1.65 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 95,000 | 4,130.00 | 392,350,000 | 4,175.00 | 396,625,000 | 1.64 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 19,000 | 18,460.00 | 350,740,000 | 18,660.00 | 354,540,000 | 1.47 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 95,000 | 3,338.00 | 317,110,000 | 3,369.00 | 320,055,000 | 1.32 |
| 14 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 95,000 | 2,679.50 | 254,552,500 | 3,146.00 | 298,870,000 | 1.24 |
| 15 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 95,000 | 2,989.00 | 283,955,000 | 3,030.00 | 287,850,000 | 1.19 |
| 16 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 19,000 | 15,170.00 | 288,230,000 | 14,800.00 | 281,200,000 | 1.16 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 95,000 | 2,473.00 | 234,935,000 | 2,680.00 | 254,600,000 | 1.05 |
| 18 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 57,000 | 4,502.00 | 256,614,000 | 4,352.00 | 248,064,000 | 1.03 |
| 19 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 152,000 | 1,552.00 | 235,904,000 | 1,575.50 | 239,476,000 | 0.99 |
| 20 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 57,000 | 3,299.00 | 188,043,000 | 3,779.00 | 215,403,000 | 0.89 |
| 21 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 38,000 | 5,337.00 | 202,806,000 | 5,369.00 | 204,022,000 | 0.84 |
| 22 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 57,000 | 3,391.00 | 193,287,000 | 3,309.00 | 188,613,000 | 0.78 |
| 23 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 9,500 | 20,385.00 | 193,657,500 | 19,815.00 | 188,242,500 | 0.78 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 76,000 | 2,371.50 | 180,234,000 | 2,370.50 | 180,158,000 | 0.74 |
| 25 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 9,500 | 19,850.00 | 188,575,000 | 18,635.00 | 177,032,500 | 0.73 |
| 26 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 19,000 | 9,037.00 | 171,703,000 | 9,264.00 | 176,016,000 | 0.73 |
| 27 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 114,000 | 1,314.50 | 149,853,000 | 1,535.00 | 174,990,000 | 0.72 |
| 28 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 76,000 | 2,163.00 | 164,388,000 | 2,214.50 | 168,302,000 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 95,000 | 1,686.00 | 160,170,000 | 1,762.50 | 167,437,500 | 0.69 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 19,000 | 8,798.00 | 167,162,000 | 8,600.00 | 163,400,000 | 0.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 1.55 | ||
| 食料品 | 2.82 | ||
| 繊維製品 | 0.10 | ||
| パルプ・紙 | 0.04 | ||
| 化学 | 5.63 | ||
| 医薬品 | 5.39 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.22 | ||
| ゴム製品 | 0.55 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.56 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 1.06 | ||
| 金属製品 | 0.00 | ||
| 機械 | 4.40 | ||
| 電気機器 | 24.56 | ||
| 輸送用機器 | 4.03 | ||
| 精密機器 | 3.66 | ||
| その他製品 | 2.23 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 0.81 | ||
| 海運業 | 0.41 | ||
| 空運業 | 0.21 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 11.00 | ||
| 卸売業 | 2.91 | ||
| 小売業 | 14.35 | ||
| 銀行業 | 0.68 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.15 | ||
| 保険業 | 1.19 | ||
| その他金融業 | 0.84 | ||
| 不動産業 | 1.04 | ||
| サービス業 | 4.64 | ||
| 合 計 | 95.73 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
