- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 23,000 | 61,840.00 | 1,422,320,000 | 66,280.00 | 1,524,440,000 | 7.79 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 23,000 | 68,000.00 | 1,564,000,000 | 65,310.00 | 1,502,130,000 | 7.68 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 138,000 | 5,518.00 | 761,484,000 | 5,434.00 | 749,892,000 | 3.83 |
| 4 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 23,000 | 26,470.00 | 608,810,000 | 26,090.00 | 600,070,000 | 3.06 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 23,000 | 24,030.00 | 552,690,000 | 24,380.00 | 560,740,000 | 2.86 |
| 6 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 46,000 | 10,130.00 | 465,980,000 | 10,900.00 | 501,400,000 | 2.56 |
| 7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 69,000 | 6,911.00 | 476,859,000 | 6,972.00 | 481,068,000 | 2.45 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 138,000 | 3,334.00 | 460,092,000 | 3,362.00 | 463,956,000 | 2.37 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 23,000 | 19,470.00 | 447,810,000 | 19,920.00 | 458,160,000 | 2.34 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 92,000 | 4,678.00 | 430,376,000 | 4,860.00 | 447,120,000 | 2.28 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 23,000 | 13,870.00 | 319,010,000 | 14,475.00 | 332,925,000 | 1.70 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 46,000 | 7,088.00 | 326,048,000 | 7,187.00 | 330,602,000 | 1.69 |
| 13 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 55,200 | 5,813.00 | 320,877,600 | 5,793.00 | 319,773,600 | 1.63 |
| 14 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 69,000 | 4,575.00 | 315,675,000 | 4,490.00 | 309,810,000 | 1.58 |
| 15 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 115,000 | 2,389.00 | 274,735,000 | 2,466.00 | 283,590,000 | 1.45 |
| 16 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 23,000 | 11,750.00 | 270,250,000 | 11,460.00 | 263,580,000 | 1.34 |
| 17 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 69,000 | 3,700.00 | 255,300,000 | 3,735.00 | 257,715,000 | 1.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 92,000 | 2,442.50 | 224,710,000 | 2,649.50 | 243,754,000 | 1.24 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 115,000 | 2,052.00 | 235,980,000 | 2,105.50 | 242,132,500 | 1.23 |
| 20 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 23,000 | 8,760.00 | 201,480,000 | 9,670.00 | 222,410,000 | 1.13 |
| 21 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 23,000 | 8,694.00 | 199,962,000 | 9,529.00 | 219,167,000 | 1.12 |
| 22 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 115,000 | 1,777.00 | 204,355,000 | 1,870.50 | 215,107,500 | 1.09 |
| 23 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 23,000 | 8,989.00 | 206,747,000 | 8,994.00 | 206,862,000 | 1.05 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 23,000 | 8,500.00 | 195,500,000 | 8,890.00 | 204,470,000 | 1.04 |
| 25 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 69,000 | 2,807.50 | 193,717,500 | 2,925.00 | 201,825,000 | 1.03 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 23,000 | 8,608.00 | 197,984,000 | 8,526.00 | 196,098,000 | 1.00 |
| 27 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 23,000 | 7,700.00 | 177,100,000 | 8,125.00 | 186,875,000 | 0.95 |
| 28 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 23,000 | 7,790.00 | 179,170,000 | 7,986.00 | 183,678,000 | 0.93 |
| 29 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 18,400 | 8,770.00 | 161,368,000 | 9,157.00 | 168,488,800 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,300 | 72,370.00 | 166,451,000 | 72,280.00 | 166,244,000 | 0.85 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.04 | ||
| 建設業 | 1.47 | ||
| 食料品 | 3.51 | ||
| 繊維製品 | 0.13 | ||
| パルプ・紙 | 0.07 | ||
| 化学 | 7.38 | ||
| 医薬品 | 6.55 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.18 | ||
| ゴム製品 | 0.69 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.98 | ||
| 鉄鋼 | 0.07 | ||
| 非鉄金属 | 0.74 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 4.95 | ||
| 電気機器 | 26.22 | ||
| 輸送用機器 | 4.51 | ||
| 精密機器 | 3.73 | ||
| その他製品 | 2.65 | ||
| 電気・ガス業 | 0.12 | ||
| 陸運業 | 1.29 | ||
| 海運業 | 0.28 | ||
| 空運業 | 0.02 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 9.98 | ||
| 卸売業 | 2.13 | ||
| 小売業 | 9.07 | ||
| 銀行業 | 0.50 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.22 | ||
| 保険業 | 0.67 | ||
| その他金融業 | 0.43 | ||
| 不動産業 | 1.02 | ||
| サービス業 | 6.00 | ||
| 合 計 | 96.07 |
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