有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月30日-平成27年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (平成26年 9月29日現在) | 第27期 (平成27年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,508,672 | 106,724,943 |
| 親投資信託受益証券 | 25,348,029,001 | 22,042,860,123 |
| 未収入金 | 286,386,688 | 218,434,650 |
| 未収利息 | 175 | 194 |
| 流動資産合計 | 25,725,924,536 | 22,368,019,910 |
| 資産合計 | 25,725,924,536 | 22,368,019,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 241,120,990 | 221,775,522 |
| 未払解約金 | 49,544,264 | 13,281,458 |
| 未払受託者報酬 | 6,796,749 | 7,138,095 |
| 未払委託者報酬 | 77,482,855 | 81,374,262 |
| その他未払費用 | 407,739 | 428,231 |
| 流動負債合計 | 375,352,597 | 323,997,568 |
| 負債合計 | 375,352,597 | 323,997,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,840,180,104 | 36,962,587,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,489,608,165 | △14,918,564,686 |
| (分配準備積立金) | 3,602,218,067 | 3,031,071,259 |
| 元本等合計 | 25,350,571,939 | 22,044,022,342 |
| 純資産合計 | 25,350,571,939 | 22,044,022,342 |
| 負債純資産合計 | 25,725,924,536 | 22,368,019,910 |
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