有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2020年 9月29日現在) | 第33期 (2021年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,418,505 | 82,776,652 |
| 親投資信託受益証券 | 19,419,129,450 | 21,557,861,985 |
| 未収入金 | 182,843,621 | 212,164,451 |
| 流動資産合計 | 19,674,391,576 | 21,852,803,088 |
| 資産合計 | 19,674,391,576 | 21,852,803,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,843,620 | 211,369,183 |
| 未払解約金 | 7,597,071 | 8,713,957 |
| 未払受託者報酬 | 5,046,050 | 5,830,982 |
| 未払委託者報酬 | 57,524,900 | 66,473,136 |
| 未払利息 | 72 | 75 |
| その他未払費用 | 302,697 | 349,800 |
| 流動負債合計 | 253,314,410 | 292,737,133 |
| 負債合計 | 253,314,410 | 292,737,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,120,517,238 | 23,485,464,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,699,440,072 | △1,925,398,882 |
| (分配準備積立金) | 6,026,403,091 | 7,825,054,714 |
| 元本等合計 | 19,421,077,166 | 21,560,065,955 |
| 純資産合計 | 19,421,077,166 | 21,560,065,955 |
| 負債純資産合計 | 19,674,391,576 | 21,852,803,088 |
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