有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月30日-令和4年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2021年 9月29日現在) | 第34期 (2022年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,776,652 | 74,958,806 |
| 親投資信託受益証券 | 21,557,861,985 | 19,652,251,390 |
| 未収入金 | 212,164,451 | 184,865,620 |
| 流動資産合計 | 21,852,803,088 | 19,912,075,816 |
| 資産合計 | 21,852,803,088 | 19,912,075,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,369,183 | 184,865,619 |
| 未払解約金 | 8,713,957 | 2,946,642 |
| 未払受託者報酬 | 5,830,982 | 5,623,193 |
| 未払委託者報酬 | 66,473,136 | 64,104,231 |
| 未払利息 | 75 | 145 |
| その他未払費用 | 349,800 | 337,326 |
| 流動負債合計 | 292,737,133 | 257,877,156 |
| 負債合計 | 292,737,133 | 257,877,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,485,464,837 | 23,108,202,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,925,398,882 | △3,454,003,820 |
| (分配準備積立金) | 7,825,054,714 | 7,450,983,539 |
| 元本等合計 | 21,560,065,955 | 19,654,198,660 |
| 純資産合計 | 21,560,065,955 | 19,654,198,660 |
| 負債純資産合計 | 21,852,803,088 | 19,912,075,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
