有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/01-2025/09/29)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2024年 9月30日現在) | 第37期 (2025年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,136,740 | 103,154,554 |
| 親投資信託受益証券 | 26,141,974,464 | 29,325,264,176 |
| 未収入金 | 270,443,577 | 289,045,382 |
| 未収利息 | 631 | 1,379 |
| 流動資産合計 | 26,509,555,412 | 29,717,465,491 |
| 資産合計 | 26,509,555,412 | 29,717,465,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 267,237,534 | 281,289,007 |
| 未払解約金 | 4,075,595 | 13,697,928 |
| 未払受託者報酬 | 7,506,740 | 7,562,864 |
| 未払委託者報酬 | 85,576,860 | 86,216,620 |
| その他未払費用 | 450,341 | 453,704 |
| 流動負債合計 | 364,847,070 | 389,220,123 |
| 負債合計 | 364,847,070 | 389,220,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,379,002,751 | 20,092,071,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,765,705,591 | 9,236,173,396 |
| (分配準備積立金) | 12,199,094,361 | 15,769,015,672 |
| 元本等合計 | 26,144,708,342 | 29,328,245,368 |
| 純資産合計 | 26,144,708,342 | 29,328,245,368 |
| 負債純資産合計 | 26,509,555,412 | 29,717,465,491 |
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