有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月30日-平成30年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2017年 9月29日現在) | 第30期 (2018年10月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,325,399 | 99,262,059 |
| 親投資信託受益証券 | 22,824,582,017 | 22,770,325,618 |
| 未収入金 | 263,939,530 | 239,094,287 |
| 流動資産合計 | 23,174,846,946 | 23,108,681,964 |
| 資産合計 | 23,174,846,946 | 23,108,681,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 217,799,352 | 227,691,358 |
| 未払解約金 | 53,276,652 | 32,432,772 |
| 未払受託者報酬 | 6,170,519 | 6,094,692 |
| 未払委託者報酬 | 70,343,844 | 69,479,424 |
| 未払利息 | 147 | 197 |
| その他未払費用 | 370,169 | 365,619 |
| 流動負債合計 | 347,960,683 | 336,064,062 |
| 負債合計 | 347,960,683 | 336,064,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,114,193,283 | 28,461,419,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,287,307,020 | △5,688,801,927 |
| (分配準備積立金) | 6,322,739,543 | 7,217,130,631 |
| 元本等合計 | 22,826,886,263 | 22,772,617,902 |
| 純資産合計 | 22,826,886,263 | 22,772,617,902 |
| 負債純資産合計 | 23,174,846,946 | 23,108,681,964 |
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