有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月30日-平成29年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (平成28年 9月29日現在) | 第29期 (平成29年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,708,397 | 86,325,399 |
| 親投資信託受益証券 | 21,322,523,617 | 22,824,582,017 |
| 未収入金 | 210,107,124 | 263,939,530 |
| 流動資産合計 | 21,617,339,138 | 23,174,846,946 |
| 資産合計 | 21,617,339,138 | 23,174,846,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,205,561 | 217,799,352 |
| 未払解約金 | 22,320,562 | 53,276,652 |
| 未払受託者報酬 | 5,716,229 | 6,170,519 |
| 未払委託者報酬 | 65,164,968 | 70,343,844 |
| 未払利息 | 120 | 147 |
| その他未払費用 | 342,915 | 370,169 |
| 流動負債合計 | 293,750,355 | 347,960,683 |
| 負債合計 | 293,750,355 | 347,960,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,401,011,168 | 31,114,193,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,077,422,385 | △8,287,307,020 |
| (分配準備積立金) | 2,861,396,898 | 6,322,739,543 |
| 元本等合計 | 21,323,588,783 | 22,826,886,263 |
| 純資産合計 | 21,323,588,783 | 22,826,886,263 |
| 負債純資産合計 | 21,617,339,138 | 23,174,846,946 |
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