有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/30-2023/09/29)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2022年 9月29日現在) | 第35期 (2023年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,958,806 | 89,687,583 |
| 親投資信託受益証券 | 19,652,251,390 | 23,564,088,108 |
| 未収入金 | 184,865,620 | 231,940,343 |
| 流動資産合計 | 19,912,075,816 | 23,885,716,034 |
| 資産合計 | 19,912,075,816 | 23,885,716,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,865,619 | 231,940,343 |
| 未払解約金 | 2,946,642 | 8,482,760 |
| 未払受託者報酬 | 5,623,193 | 6,324,632 |
| 未払委託者報酬 | 64,104,231 | 72,100,749 |
| 未払利息 | 145 | 177 |
| その他未払費用 | 337,326 | 379,415 |
| 流動負債合計 | 257,877,156 | 319,228,076 |
| 負債合計 | 257,877,156 | 319,228,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,108,202,480 | 22,089,556,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,454,003,820 | 1,476,931,448 |
| (分配準備積立金) | 7,450,983,539 | 9,873,556,290 |
| 元本等合計 | 19,654,198,660 | 23,566,487,958 |
| 純資産合計 | 19,654,198,660 | 23,566,487,958 |
| 負債純資産合計 | 19,912,075,816 | 23,885,716,034 |
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