有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/30-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2023年 9月29日現在) | 第36期 (2024年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,687,583 | 97,136,740 |
| 親投資信託受益証券 | 23,564,088,108 | 26,141,974,464 |
| 未収入金 | 231,940,343 | 270,443,577 |
| 未収利息 | - | 631 |
| 流動資産合計 | 23,885,716,034 | 26,509,555,412 |
| 資産合計 | 23,885,716,034 | 26,509,555,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,940,343 | 267,237,534 |
| 未払解約金 | 8,482,760 | 4,075,595 |
| 未払受託者報酬 | 6,324,632 | 7,506,740 |
| 未払委託者報酬 | 72,100,749 | 85,576,860 |
| 未払利息 | 177 | - |
| その他未払費用 | 379,415 | 450,341 |
| 流動負債合計 | 319,228,076 | 364,847,070 |
| 負債合計 | 319,228,076 | 364,847,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,089,556,510 | 21,379,002,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,476,931,448 | 4,765,705,591 |
| (分配準備積立金) | 9,873,556,290 | 12,199,094,361 |
| 元本等合計 | 23,566,487,958 | 26,144,708,342 |
| 純資産合計 | 23,566,487,958 | 26,144,708,342 |
| 負債純資産合計 | 23,885,716,034 | 26,509,555,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
