①【純資産の推移】

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間	(2005年 7月10日)	21,699	21,841	222.8100	224.2600
第12計算期間	(2006年 7月10日)	22,528	22,710	309.3700	311.8700
第13計算期間	(2007年 7月10日)	25,983	26,192	356.8100	359.6900
第14計算期間	(2008年 7月10日)	16,011	16,246	261.5200	265.3500
第15計算期間	(2009年 7月10日)	10,628	10,803	173.6000	176.4500
第16計算期間	(2010年 7月10日)	10,584	10,710	172.8700	174.9400
第17計算期間	(2011年 7月10日)	8,176	8,307	175.7000	178.5200
第18計算期間	(2012年 7月10日)	7,069	7,191	151.9200	154.5500
第19計算期間	(2013年 7月10日)	11,198	11,340	240.6500	243.6900
第20計算期間	(2014年 7月10日)	11,722	11,888	251.9000	255.4800
	2014年 1月末日	11,466	―	246.4100	―
	2月末日	11,429	―	245.6100	―
	3月末日	11,380	―	244.5600	―
	4月末日	11,017	―	236.7600	―
	5月末日	11,408	―	245.1500	―
	6月末日	11,921	―	256.1700	―
	7月末日	12,006	―	258.0100	―
	8月末日	11,824	―	254.1100	―
	9月末日	12,371	―	265.8400	―
	10月末日	12,483	―	268.2500	―
	11月末日	13,201	―	283.6800	―
	12月末日	13,175	―	283.1300	―
	2015年 1月末日	13,246	―	284.6500	―

(上場金融商品取引所取引価格) (当日終値、一口当たり円)

計算期間		金融商品取引所
		東京	大阪	名古屋	福岡	札幌
第11計算期間	(2005年 7月10日)	220	―	―	―	―
第12計算期間	(2006年 7月10日)	298	―	―	―	―
第13計算期間	(2007年 7月10日)	352	―	―	―	―
第14計算期間	(2008年 7月10日)	252	―	―	―	―
第15計算期間	(2009年 7月10日)	152	―	―	―	―
第16計算期間	(2010年 7月10日)	147	―	―	―	―
第17計算期間	(2011年 7月10日)	152	―	―	―	―
第18計算期間	(2012年 7月10日)	―	―	―	―	―
第19計算期間	(2013年 7月10日)	216	―	―	―	―
第20計算期間	(2014年 7月10日)	226	―	―	―	―
	2014年 1月末日	―	―	―	―	―
	2月末日	214	―	―	―	―
	3月末日	215	―	―	―	―
	4月末日	―	―	―	―	―
	5月末日	―	―	―	―	―
	6月末日	226	―	―	―	―
	7月末日	230	―	―	―	―
	8月末日	―	―	―	―	―
	9月末日	234	―	―	―	―
	10月末日	232	―	―	―	―
	11月末日	243	―	―	―	―
	12月末日	247	―	―	―	―
	2015年 1月末日	261	―	―	―	―

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
※金融商品取引所の統合により、2013年7月16日以降は大阪取引所(旧大阪証券取引所)から東京証券取引所に取引価格の取得先が変更になっております。