有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)

【提出】
2021/09/29 9:03
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第18計算期間(2012年 7月10日)7,0697,191151.9200154.5500
第19計算期間(2013年 7月10日)11,19811,340240.6500243.6900
第20計算期間(2014年 7月10日)11,72211,888251.9000255.4800
第21計算期間(2015年 7月10日)14,78314,986317.6900322.0600
第22計算期間(2016年 7月10日)8,3178,509240.1700245.7000
第23計算期間(2017年 7月10日)10,94911,126316.1800321.2900
第24計算期間(2018年 7月10日)10,12310,313334.1800340.4300
第25計算期間(2019年 7月10日)9,5369,739314.7800321.4900
第26計算期間(2020年 7月10日)2,5342,722298.7200320.8500
第27計算期間(2021年 7月10日)2,8172,867374.1600380.7300
2020年 7月末日2,470―291.1200―
8月末日2,662―313.7100―
9月末日2,690―317.0600―
10月末日2,621―308.8800―
11月末日2,927―344.9500―
12月末日3,031―357.2000―
2021年 1月末日3,026―356.6200―
2月末日3,138―369.8500―
3月末日3,282―386.8700―
4月末日3,196―376.6500―
5月末日2,887―383.4300―
6月末日2,916―387.3000―
7月末日2,793―370.9800―

(上場金融商品取引所取引価格) (当日終値、一口当たり円)
計算期間金融商品取引所
東京大阪名古屋福岡札幌
第18計算期間(2012年 7月10日)―――――
第19計算期間(2013年 7月10日)216――――
第20計算期間(2014年 7月10日)226――――
第21計算期間(2015年 7月10日)310――――
第22計算期間(2016年 7月10日)199――――
第23計算期間(2017年 7月10日)298――――
第24計算期間(2018年 7月10日)332――――
第25計算期間(2019年 7月10日)311――――
第26計算期間(2020年 7月10日)―――――
第27計算期間(2021年 7月10日)369――――
2020年 7月末日290――――
8月末日311――――
9月末日319――――
10月末日305――――
11月末日334――――
12月末日339――――
2021年 1月末日346――――
2月末日363――――
3月末日384――――
4月末日374――――
5月末日377――――
6月末日384――――
7月末日369――――
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
※金融商品取引所の統合により、2013年7月16日以降は大阪取引所(旧大阪証券取引所)から東京証券取引所に取引価格の取得先が変更になっております。