半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

【提出】
2020/03/25 9:12
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第16計算期間(2010年 7月10日)10,58410,710172.8700174.9400
第17計算期間(2011年 7月10日)8,1768,307175.7000178.5200
第18計算期間(2012年 7月10日)7,0697,191151.9200154.5500
第19計算期間(2013年 7月10日)11,19811,340240.6500243.6900
第20計算期間(2014年 7月10日)11,72211,888251.9000255.4800
第21計算期間(2015年 7月10日)14,78314,986317.6900322.0600
第22計算期間(2016年 7月10日)8,3178,509240.1700245.7000
第23計算期間(2017年 7月10日)10,94911,126316.1800321.2900
第24計算期間(2018年 7月10日)10,12310,313334.1800340.4300
第25計算期間(2019年 7月10日)9,5369,739314.7800321.4900
2019年 1月末日9,542―314.9800―
2月末日9,763―322.2900―
3月末日9,789―323.1300―
4月末日9,954―328.6000―
5月末日9,363―309.0700―
6月末日9,613―317.3400―
7月末日9,502―313.6500―
8月末日9,198―303.6200―
9月末日9,073―321.6300―
10月末日9,495―336.6000―
11月末日9,675―342.9600―
12月末日9,820―348.1200―
2020年 1月末日9,656―342.3000―

(上場金融商品取引所取引価格) (当日終値、一口当たり円)
計算期間金融商品取引所
東京大阪名古屋福岡札幌
第16計算期間(2010年 7月10日)147――――
第17計算期間(2011年 7月10日)152――――
第18計算期間(2012年 7月10日)―――――
第19計算期間(2013年 7月10日)216――――
第20計算期間(2014年 7月10日)226――――
第21計算期間(2015年 7月10日)310――――
第22計算期間(2016年 7月10日)199――――
第23計算期間(2017年 7月10日)298――――
第24計算期間(2018年 7月10日)332――――
第25計算期間(2019年 7月10日)311――――
2019年 1月末日308――――
2月末日314――――
3月末日―――――
4月末日―――――
5月末日―――――
6月末日―――――
7月末日―――――
8月末日296――――
9月末日313――――
10月末日325――――
11月末日334――――
12月末日339――――
2020年 1月末日335――――
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
※金融商品取引所の統合により、2013年7月16日以降は大阪取引所(旧大阪証券取引所)から東京証券取引所に取引価格の取得先が変更になっております。