有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

①【純資産の推移】

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第16計算期間 (2010年 7月10日) 10,584 10,710 172.8700 174.9400 第17計算期間 (2011年 7月10日) 8,176 8,307 175.7000 178.5200 第18計算期間 (2012年 7月10日) 7,069 7,191 151.9200 154.5500 第19計算期間 (2013年 7月10日) 11,198 11,340 240.6500 243.6900 第20計算期間 (2014年 7月10日) 11,722 11,888 251.9000 255.4800 第21計算期間 (2015年 7月10日) 14,783 14,986 317.6900 322.0600 第22計算期間 (2016年 7月10日) 8,317 8,509 240.1700 245.7000 第23計算期間 (2017年 7月10日) 10,949 11,126 316.1800 321.2900 第24計算期間 (2018年 7月10日) 10,123 10,313 334.1800 340.4300 第25計算期間 (2019年 7月10日) 9,536 9,739 314.7800 321.4900 2018年 7月末日 10,347 ― 341.5500 ― 8月末日 10,259 ― 338.6500 ― 9月末日 10,896 ― 359.6700 ― 10月末日 9,945 ― 328.3000 ― 11月末日 10,050 ― 331.7700 ― 12月末日 9,089 ― 300.0300 ― 2019年 1月末日 9,542 ― 314.9800 ― 2月末日 9,763 ― 322.2900 ― 3月末日 9,789 ― 323.1300 ― 4月末日 9,954 ― 328.6000 ― 5月末日 9,363 ― 309.0700 ― 6月末日 9,613 ― 317.3400 ― 7月末日 9,502 ― 313.6500 ―

(上場金融商品取引所取引価格) (当日終値、一口当たり円)

計算期間		金融商品取引所
		東京	大阪	名古屋	福岡	札幌
第16計算期間	(2010年 7月10日)	147	―	―	―	―
第17計算期間	(2011年 7月10日)	152	―	―	―	―
第18計算期間	(2012年 7月10日)	―	―	―	―	―
第19計算期間	(2013年 7月10日)	216	―	―	―	―
第20計算期間	(2014年 7月10日)	226	―	―	―	―
第21計算期間	(2015年 7月10日)	310	―	―	―	―
第22計算期間	(2016年 7月10日)	199	―	―	―	―
第23計算期間	(2017年 7月10日)	298	―	―	―	―
第24計算期間	(2018年 7月10日)	332	―	―	―	―
第25計算期間	(2019年 7月10日)	311	―	―	―	―
	2018年7月末日	―	―	―	―	―
	8月末日	―	―	―	―	―
	9月末日	350	―	―	―	―
	10月末日	321	―	―	―	―
	11月末日	322	―	―	―	―
	12月末日	295	―	―	―	―
	2019年 1月末日	308	―	―	―	―
	2月末日	314	―	―	―	―
	3月末日	―	―	―	―	―
	4月末日	―	―	―	―	―
	5月末日	―	―	―	―	―
	6月末日	―	―	―	―	―
	7月末日	―	―	―	―	―

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
※金融商品取引所の統合により、2013年7月16日以降は大阪取引所(旧大阪証券取引所)から東京証券取引所に取引価格の取得先が変更になっております。