有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

①【純資産の推移】

2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2009年 7月10日)	10,628	10,803	173.6000	176.4500
第16計算期間	(2010年 7月10日)	10,584	10,710	172.8700	174.9400
第17計算期間	(2011年 7月10日)	8,176	8,307	175.7000	178.5200
第18計算期間	(2012年 7月10日)	7,069	7,191	151.9200	154.5500
第19計算期間	(2013年 7月10日)	11,198	11,340	240.6500	243.6900
第20計算期間	(2014年 7月10日)	11,722	11,888	251.9000	255.4800
第21計算期間	(2015年 7月10日)	14,783	14,986	317.6900	322.0600
第22計算期間	(2016年 7月10日)	8,317	8,509	240.1700	245.7000
第23計算期間	(2017年 7月10日)	10,949	11,126	316.1800	321.2900
第24計算期間	(2018年 7月10日)	10,123	10,313	334.1800	340.4300
	2017年 7月末日	10,925	―	315.4800	―
	8月末日	10,367	―	313.7500	―
	9月末日	10,804	―	326.9800	―
	10月末日	10,471	―	345.6600	―
	11月末日	10,649	―	351.5400	―
	12月末日	10,757	―	355.1000	―
	2018年 1月末日	10,868	―	358.7500	―
	2月末日	10,446	―	344.8200	―
	3月末日	10,225	―	337.5200	―
	4月末日	10,608	―	350.1800	―
	5月末日	10,409	―	343.5900	―
	6月末日	10,369	―	342.3000	―
	7月末日	10,347	―	341.5500	―

(上場金融商品取引所取引価格) (当日終値、一口当たり円)

計算期間		金融商品取引所
		東京	大阪	名古屋	福岡	札幌
第15計算期間	(2009年 7月10日)	152	―	―	―	―
第16計算期間	(2010年 7月10日)	147	―	―	―	―
第17計算期間	(2011年 7月10日)	152	―	―	―	―
第18計算期間	(2012年 7月10日)	―	―	―	―	―
第19計算期間	(2013年 7月10日)	216	―	―	―	―
第20計算期間	(2014年 7月10日)	226	―	―	―	―
第21計算期間	(2015年 7月10日)	310	―	―	―	―
第22計算期間	(2016年 7月10日)	199	―	―	―	―
第23計算期間	(2017年 7月10日)	298	―	―	―	―
第24計算期間	(2018年 7月10日)	332	―	―	―	―
	2017年 7月末日	―	―	―	―	―
	8月末日	296	―	―	―	―
	9月末日	296	―	―	―	―
	10月末日	―	―	―	―	―
	11月末日	338	―	―	―	―
	12月末日	353	―	―	―	―
	2018年 1月末日	352	―	―	―	―
	2月末日	―	―	―	―	―
	3月末日	332	―	―	―	―
	4月末日	332	―	―	―	―
	5月末日	343	―	346	―	―
	6月末日	336	―	―	―	―
	7月末日	―	―	―	―	―

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
※金融商品取引所の統合により、2013年7月16日以降は大阪取引所(旧大阪証券取引所)から東京証券取引所に取引価格の取得先が変更になっております。