半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)

①【純資産の推移】

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間	(2011年 7月10日)	8,176	8,307	175.7000	178.5200
第18計算期間	(2012年 7月10日)	7,069	7,191	151.9200	154.5500
第19計算期間	(2013年 7月10日)	11,198	11,340	240.6500	243.6900
第20計算期間	(2014年 7月10日)	11,722	11,888	251.9000	255.4800
第21計算期間	(2015年 7月10日)	14,783	14,986	317.6900	322.0600
第22計算期間	(2016年 7月10日)	8,317	8,509	240.1700	245.7000
第23計算期間	(2017年 7月10日)	10,949	11,126	316.1800	321.2900
第24計算期間	(2018年 7月10日)	10,123	10,313	334.1800	340.4300
第25計算期間	(2019年 7月10日)	9,536	9,739	314.7800	321.4900
第26計算期間	(2020年 7月10日)	2,534	2,722	298.7200	320.8500
	2020年 1月末日	9,656	―	342.3000	―
	2月末日	8,777	―	311.1300	―
	3月末日	8,258	―	292.7300	―
	4月末日	8,566	―	303.6800	―
	5月末日	9,133	―	323.7500	―
	6月末日	9,152	―	324.4400	―
	7月末日	2,470	―	291.1200	―
	8月末日	2,662	―	313.7100	―
	9月末日	2,690	―	317.0600	―
	10月末日	2,621	―	308.8800	―
	11月末日	2,927	―	344.9500	―
	12月末日	3,031	―	357.2000	―
	2021年 1月末日	3,026	―	356.6200	―

(上場金融商品取引所取引価格) (当日終値、一口当たり円)

計算期間		金融商品取引所
		東京	大阪	名古屋	福岡	札幌
第17計算期間	(2011年 7月10日)	152	―	―	―	―
第18計算期間	(2012年 7月10日)	―	―	―	―	―
第19計算期間	(2013年 7月10日)	216	―	―	―	―
第20計算期間	(2014年 7月10日)	226	―	―	―	―
第21計算期間	(2015年 7月10日)	310	―	―	―	―
第22計算期間	(2016年 7月10日)	199	―	―	―	―
第23計算期間	(2017年 7月10日)	298	―	―	―	―
第24計算期間	(2018年 7月10日)	332	―	―	―	―
第25計算期間	(2019年 7月10日)	311	―	―	―	―
第26計算期間	(2020年 7月10日)	―	―	―	―	―
	2020年 1月末日	335	―	―	―	―
	2月末日	301	―	―	―	―
	3月末日	300	―	―	―	―
	4月末日	300	―	―	―	―
	5月末日	315	―	―	―	―
	6月末日	―	―	―	―	―
	7月末日	290	―	―	―	―
	8月末日	311	―	―	―	―
	9月末日	319	―	―	―	―
	10月末日	305	―	―	―	―
	11月末日	334	―	―	―	―
	12月末日	339	―	―	―	―
	2021年 1月末日	346	―	―	―	―

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
※金融商品取引所の統合により、2013年7月16日以降は大阪取引所(旧大阪証券取引所)から東京証券取引所に取引価格の取得先が変更になっております。