有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)

①【純資産の推移】

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間	(2007年 7月10日)	25,983	26,192	356.8100	359.6900
第14計算期間	(2008年 7月10日)	16,011	16,246	261.5200	265.3500
第15計算期間	(2009年 7月10日)	10,628	10,803	173.6000	176.4500
第16計算期間	(2010年 7月10日)	10,584	10,710	172.8700	174.9400
第17計算期間	(2011年 7月10日)	8,176	8,307	175.7000	178.5200
第18計算期間	(2012年 7月10日)	7,069	7,191	151.9200	154.5500
第19計算期間	(2013年 7月10日)	11,198	11,340	240.6500	243.6900
第20計算期間	(2014年 7月10日)	11,722	11,888	251.9000	255.4800
第21計算期間	(2015年 7月10日)	14,783	14,986	317.6900	322.0600
第22計算期間	(2016年 7月10日)	8,317	8,509	240.1700	245.7000
	2015年 7月末日	15,502	―	333.1300	―
	8月末日	14,327	―	307.9000	―
	9月末日	13,184	―	283.3200	―
	10月末日	10,864	―	313.7200	―
	11月末日	10,949	―	316.1600	―
	12月末日	10,727	―	309.7500	―
	2016年 1月末日	9,951	―	287.3400	―
	2月末日	9,054	―	261.4600	―
	3月末日	9,445	―	272.7300	―
	4月末日	9,404	―	271.5500	―
	5月末日	9,657	―	278.8500	―
	6月末日	8,732	―	252.1400	―
	7月末日	9,064	―	261.7300	―

(上場金融商品取引所取引価格) (当日終値、一口当たり円)

計算期間		金融商品取引所
		東京	大阪	名古屋	福岡	札幌
第13計算期間	(2007年 7月10日)	352	―	―	―	―
第14計算期間	(2008年 7月10日)	252	―	―	―	―
第15計算期間	(2009年 7月10日)	152	―	―	―	―
第16計算期間	(2010年 7月10日)	147	―	―	―	―
第17計算期間	(2011年 7月10日)	152	―	―	―	―
第18計算期間	(2012年 7月10日)	―	―	―	―	―
第19計算期間	(2013年 7月10日)	216	―	―	―	―
第20計算期間	(2014年 7月10日)	226	―	―	―	―
第21計算期間	(2015年 7月10日)	310	―	―	―	―
第22計算期間	(2016年 7月10日)	199	―	―	―	―
	2015年 7月末日	322	―	―	―	―
	8月末日	303	―	―	―	―
	9月末日	284	―	―	―	―
	10月末日	300	―	―	―	―
	11月末日	288	―	―	―	―
	12月末日	272	―	―	―	―
	2016年 1月末日	251	―	―	―	―
	2月末日	239	―	―	―	―
	3月末日	244	―	―	―	―
	4月末日	236	―	―	―	―
	5月末日	233	―	―	―	―
	6月末日	―	―	―	―	―
	7月末日	217	―	―	―	―

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
※金融商品取引所の統合により、2013年7月16日以降は大阪取引所(旧大阪証券取引所)から東京証券取引所に取引価格の取得先が変更になっております。