有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)

【提出】
2016/09/29 9:06
【資料】
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【項目】
47項目
①【純資産の推移】
平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第13計算期間(2007年 7月10日)25,98326,192356.8100359.6900
第14計算期間(2008年 7月10日)16,01116,246261.5200265.3500
第15計算期間(2009年 7月10日)10,62810,803173.6000176.4500
第16計算期間(2010年 7月10日)10,58410,710172.8700174.9400
第17計算期間(2011年 7月10日)8,1768,307175.7000178.5200
第18計算期間(2012年 7月10日)7,0697,191151.9200154.5500
第19計算期間(2013年 7月10日)11,19811,340240.6500243.6900
第20計算期間(2014年 7月10日)11,72211,888251.9000255.4800
第21計算期間(2015年 7月10日)14,78314,986317.6900322.0600
第22計算期間(2016年 7月10日)8,3178,509240.1700245.7000
2015年 7月末日15,502―333.1300―
8月末日14,327―307.9000―
9月末日13,184―283.3200―
10月末日10,864―313.7200―
11月末日10,949―316.1600―
12月末日10,727―309.7500―
2016年 1月末日9,951―287.3400―
2月末日9,054―261.4600―
3月末日9,445―272.7300―
4月末日9,404―271.5500―
5月末日9,657―278.8500―
6月末日8,732―252.1400―
7月末日9,064―261.7300―

(上場金融商品取引所取引価格) (当日終値、一口当たり円)
計算期間金融商品取引所
東京大阪名古屋福岡札幌
第13計算期間(2007年 7月10日)352――――
第14計算期間(2008年 7月10日)252――――
第15計算期間(2009年 7月10日)152――――
第16計算期間(2010年 7月10日)147――――
第17計算期間(2011年 7月10日)152――――
第18計算期間(2012年 7月10日)―――――
第19計算期間(2013年 7月10日)216――――
第20計算期間(2014年 7月10日)226――――
第21計算期間(2015年 7月10日)310――――
第22計算期間(2016年 7月10日)199――――
2015年 7月末日322――――
8月末日303――――
9月末日284――――
10月末日300――――
11月末日288――――
12月末日272――――
2016年 1月末日251――――
2月末日239――――
3月末日244――――
4月末日236――――
5月末日233――――
6月末日―――――
7月末日217――――
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
※金融商品取引所の統合により、2013年7月16日以降は大阪取引所(旧大阪証券取引所)から東京証券取引所に取引価格の取得先が変更になっております。