有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (平成25年11月 7日現在) | 第27期 (平成26年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,117,135 | 175,694,069 |
| 親投資信託受益証券 | 21,161,566,089 | 22,446,521,855 |
| 未収入金 | 28,693,246 | 261,931,859 |
| 未収利息 | 379 | 321 |
| 流動資産合計 | 21,371,376,849 | 22,884,148,104 |
| 資産合計 | 21,371,376,849 | 22,884,148,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,423,900 | 19,187,572 |
| 未払解約金 | 14,356,438 | 242,369,571 |
| 未払受託者報酬 | 5,643,443 | 5,743,716 |
| 未払委託者報酬 | 165,917,173 | 168,865,174 |
| その他未払費用 | 338,541 | 344,561 |
| 流動負債合計 | 207,679,495 | 436,510,594 |
| 負債合計 | 207,679,495 | 436,510,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,847,801,499 | 38,375,144,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,684,104,145 | △15,927,506,773 |
| (分配準備積立金) | 1,138,796,766 | 1,271,448,609 |
| 元本等合計 | 21,163,697,354 | 22,447,637,510 |
| 純資産合計 | 21,163,697,354 | 22,447,637,510 |
| 負債純資産合計 | 21,371,376,849 | 22,884,148,104 |
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