有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2020年11月 9日現在) | 第34期 (2021年11月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,193,679 | 171,048,975 |
| 親投資信託受益証券 | 19,750,152,606 | 20,562,428,613 |
| 未収入金 | 136,668,200 | 19,993,546 |
| 流動資産合計 | 20,043,014,485 | 20,753,471,134 |
| 資産合計 | 20,043,014,485 | 20,753,471,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,344,540 | 9,971,183 |
| 未払解約金 | 122,684,584 | 7,235,371 |
| 未払受託者報酬 | 5,150,881 | 5,639,440 |
| 未払委託者報酬 | 151,435,907 | 165,799,443 |
| 未払利息 | 122 | 149 |
| その他未払費用 | 308,984 | 338,303 |
| 流動負債合計 | 290,925,018 | 188,983,889 |
| 負債合計 | 290,925,018 | 188,983,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,689,081,853 | 19,942,366,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,936,992,386 | 622,121,120 |
| (分配準備積立金) | 6,530,306,536 | 8,857,243,525 |
| 元本等合計 | 19,752,089,467 | 20,564,487,245 |
| 純資産合計 | 19,752,089,467 | 20,564,487,245 |
| 負債純資産合計 | 20,043,014,485 | 20,753,471,134 |
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